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2018年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1169 3.07%
163001 长信中证央企100 0.9860 2.71%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0665 2.65%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1620 2.65%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2026 2.63%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2036 2.62%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0461 2.60%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0431 2.60%
001550 天弘中证医药100A 0.8188 2.58%
001551 天弘中证医药100C 0.8134 2.57%
001645 国泰大健康股票 1.6230 2.53%
000059 国联安中证医药100 1.0374 2.51%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6200 2.47%
519601 海富通中国海外 2.0390 2.41%
160635 鹏华医药分级 1.1660 2.37%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2364 2.31%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1170 2.30%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8995 2.30%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0906 2.27%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0893 2.27%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7590 2.27%
161122 易方达生物分级 1.1024 2.27%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0109 2.27%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9970 2.26%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4130 2.24%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0011 2.24%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2860 2.23%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0097 2.23%
050026 博时医疗保健行业 1.6600 2.22%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3410 2.21%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5350 2.20%
001180 广发医药卫生联接 0.9022 2.20%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1306 2.20%
002978 广发医药卫生联接C 0.8977 2.20%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3460 2.20%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4950 2.19%
004851 广发医疗保健股票 1.2355 2.17%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5590 2.16%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4730 2.15%
005176 富国精准医疗混合A 1.1510 2.05%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1010 2.04%
003581 前海联合国民健康混合 1.1170 2.01%
519602 海富通大中华精选 1.2680 2.01%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1480 1.94%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1480 1.94%
118001 易方达亚洲精选 1.1040 1.94%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0600 1.92%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8040 1.90%
630008 华商策略精选 1.5520 1.90%
161616 融通医疗保健行业 1.0800 1.89%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0876 1.84%
399011 中海上证380 1.8280 1.84%
002264 华夏乐享健康混合 1.1720 1.82%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5150 1.81%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5150 1.81%
002708 大摩健康产业混合 1.1280 1.81%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2420 1.80%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9659 1.80%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1360 1.79%
004683 建信高端医疗股票 1.0394 1.79%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0810 1.79%
502056 广发医疗指数分级 1.0589 1.79%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2727 1.76%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2810 1.75%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5730 1.75%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5690 1.75%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5830 1.75%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2920 1.73%
690004 民生稳健成长 1.7010 1.73%
000220 富国医疗保健行业股票 1.8880 1.72%
000884 民生加银优选 1.3680 1.71%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1674 1.70%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1683 1.69%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5250 1.67%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.9720 1.67%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.1293 1.67%
470006 汇添富医药保健混合 1.4000 1.67%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1901 1.66%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1901 1.66%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0450 1.65%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5580 1.63%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9435 1.62%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0090 1.61%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9451 1.61%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0160 1.60%
240020 华宝医药生物优选 1.9000 1.60%
002173 东方大健康混合 1.1187 1.59%
004075 交银医药创新股票A 1.2604 1.56%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3740 1.55%
161129 易方达原油A类人民币 1.0643 1.55%
003321 易方达原油C类人民币 1.0586 1.54%
160923 大成海外中国机会混合 1.2560 1.54%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2570 1.53%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0479 1.53%
000831 工银医疗保健 1.6050 1.52%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5340 1.52%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2020 1.52%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6170 1.51%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0593 1.48%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1181 1.48%
000960 招商医药健康产业股票 1.1720 1.47%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0566 1.47%
002137 诺安利鑫保本混合 1.0977 1.46%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0849 1.43%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.1756 1.41%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5820 1.39%
100039 富国通胀通缩 1.6910 1.38%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4020 1.37%
005270 太平改革红利精选混合 0.9816 1.37%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4150 1.36%
121005 国投瑞银创新动力 0.6206 1.36%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0267 1.35%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0245 1.35%
004677 博时战略新兴产业混合 1.1310 1.34%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6870 1.33%
519002 华安安信消费混合A 1.4530 1.33%
162411 华宝标普石油指数 0.5370 1.32%
001717 工银前沿医疗股票 1.5450 1.31%
001861 富安达健康人生混合 1.1487 1.31%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.5480 1.31%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0006 1.31%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.1730 1.30%
100022 富国天瑞强势 0.6879 1.30%
320012 诺安主题精选 1.7980 1.30%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0042 1.30%
005454 前海开源医疗健康C 1.0191 1.29%
005453 前海开源医疗健康A 1.0192 1.28%
000390 华商优势行业 1.0400 1.27%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.5037 1.27%
090018 大成新锐产业混合A 1.7750 1.26%
001366 金鹰产业整合混合 0.7490 1.22%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8270 1.22%
090016 大成消费主题股票 0.9160 1.22%
700001 平安大华行业先锋 1.1640 1.22%
004434 博时逆向投资混合A 0.8678 1.21%
004435 博时逆向投资混合C 0.8635 1.21%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2714 1.21%
001500 泓德远见回报混合 1.2650 1.20%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9260 1.20%
000800 华商未来主题 0.7630 1.19%
002824 招商盛达混合C 1.1340 1.16%
161613 融通创业板指数增强 0.8730 1.16%
002823 招商盛达混合A 1.1440 1.15%
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2460 1.14%
121006 国投瑞银稳健增长 1.4140 1.14%
161219 国投瑞银新兴产业 1.3440 1.13%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0830 1.12%
378006 上投全球新兴市场 1.1700 1.12%
160637 鹏华创业板分级 0.8170 1.11%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4690 1.10%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0090 1.10%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.5760 1.09%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1110 1.09%
001287 安信优势增长混合 1.5425 1.09%
002036 安信优势增长混合C 1.5375 1.09%
002656 南方创业板ETF联接 0.8922 1.09%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9069 1.09%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4090 1.08%
519961 长信利广混合 1.2180 1.08%
001592 天弘创业板A 0.7295 1.07%
001668 汇添富全球互联混合 1.5080 1.07%
003292 嘉实优势成长混合 1.0350 1.07%
070012 嘉实海外中国 0.9470 1.07%
163302 大摩资源优选 1.3355 1.07%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5540 1.07%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.7229 1.06%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8959 1.06%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0864 1.06%
040016 华安行业轮动 1.3970 1.06%
110026 易方达创业板联接 1.8962 1.06%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8757 1.05%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8693 1.05%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1600 1.05%
005402 广发资源优选股票 1.0354 1.05%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8650 1.05%
710001 富安达优势成长 2.2465 1.05%
003766 广发创业板ETF联接C 1.0377 1.04%
004870 融通创业板指数C 0.8710 1.04%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0740 1.03%
001409 工银互联网加股票 0.3910 1.03%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0820 1.03%
003765 广发创业板ETF联接A 1.0365 1.03%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0627 1.03%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0296 1.03%
213001 宝盈鸿利收益 1.0830 1.03%
519960 长信利广混合C 1.1760 1.03%
000654 华商新锐产业混合 0.9950 1.02%
000924 宝盈先进制造混合 1.1910 1.02%
002340 富国价值优势混合 1.4870 1.02%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0583 1.02%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0277 1.02%
161022 富国创业板指数分级 0.7960 1.02%
001955 中欧养老产业混合 1.2000 1.01%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.0050 1.01%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0070 1.00%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2190 0.99%
003598 华商润丰灵活配置混合 1.0230 0.99%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0536 0.99%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0568 0.99%
160518 博时睿远 1.0170 0.99%