热搜: 财富证券 融通领先成长混合(LOF)A 华安创新混合 汇添富均衡增长混合

2018年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2364 8.24%
003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2364 8.24%
050018 博时行业轮动混合 1.3260 4.82%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0522 4.52%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0517 4.52%
003834 华夏能源革新股票A 1.1150 4.30%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0480 4.28%
000264 博时内需增长混合A 1.0660 4.10%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5320 3.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4941 3.84%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0380 3.82%
519026 海富通中小盘混合 1.0500 3.75%
519033 海富通国策导向混合A 1.4930 3.75%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8830 3.64%
519005 海富通股票混合 0.8000 3.63%
100060 富国高新技术产业混合 2.0790 3.28%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4560 3.17%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0154 3.11%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3280 3.11%
003208 东兴量化多策略混合 0.9020 3.09%
001576 国泰智能装备股票A 1.1810 3.05%
000328 摩根转型动力混合A 1.8350 3.03%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7500 3.02%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2290 3.02%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1224 3.00%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8970 2.99%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8640 2.98%
400015 东方新能源汽车混合 1.4912 2.94%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1023 2.93%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6020 2.85%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1750 2.80%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9453 2.79%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4900 2.76%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1291 2.76%
001279 中海积极增利混合 1.0040 2.76%
002692 富国创新科技混合A 1.1580 2.75%
379010 摩根中小盘混合A 2.2980 2.73%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7900 2.73%
960007 摩根新兴动力混合H 3.2520 2.72%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8330 2.71%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9550 2.69%
377240 摩根新兴动力混合A 3.2440 2.69%
519960 长信利广混合C 1.1870 2.68%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1030 2.66%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0986 2.66%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1640 2.65%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9378 2.65%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9397 2.65%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6700 2.64%
370027 摩根智选30混合A 2.1040 2.63%
580002 东吴双动力混合A 0.8134 2.62%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2180 2.61%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.1110 2.59%
519961 长信利广混合A 1.2270 2.59%
377020 摩根内需动力混合A 1.0341 2.56%
375010 摩根中国优势混合A 1.3328 2.55%
000073 摩根成长动力混合A 1.5410 2.53%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7404 2.53%
000601 华宝创新优选混合 1.0580 2.52%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5290 2.52%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1453 2.50%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1870 2.50%
257040 国联安红利混合 1.3570 2.49%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1940 2.49%
000031 华夏复兴混合A 1.7810 2.47%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6670 2.46%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9640 2.45%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9740 2.44%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0110 2.43%
003769 中银品质生活混合 1.1760 2.40%
163809 中银蓝筹混合 1.4910 2.40%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.2430 2.39%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0810 2.37%
519979 长信内需成长混合A 1.5700 2.35%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2407 2.34%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2305 2.34%
180020 银华成长先锋混合 1.0990 2.33%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3750 2.33%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2080 2.32%
005297 南华丰淳混合C 1.0494 2.32%
005296 南华丰淳混合A 1.0625 2.32%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1897 2.31%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.8520 2.31%
050009 博时新兴成长混合 0.7110 2.30%
001476 中银智能制造股票A 0.8030 2.29%
005037 银华新能源新材料A 0.9388 2.28%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9890 2.28%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9657 2.28%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9670 2.27%
005038 银华新能源新材料C 0.9366 2.27%
002863 金信深圳成长混合A 1.0370 2.27%
002190 农银新能源主题A 1.2145 2.27%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4930 2.26%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3120 2.26%
163818 中银中小盘成长混合 1.3720 2.24%
002634 华宝未来主导混合A 0.9120 2.24%
003284 中邮医药健康混合A 1.1735 2.24%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0610 2.24%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0140 2.22%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4810 2.21%
001701 国联产业升级混合 1.1540 2.21%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1871 2.21%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1210 2.19%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.0400 2.16%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5630 2.16%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7580 2.16%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5620 2.16%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2800 2.15%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1910 2.14%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6220 2.14%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0960 2.14%
002229 华夏经济转型股票 1.3840 2.14%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1531 2.12%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1482 2.11%
005328 前海开源价值策略股票 1.0302 2.11%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3950 2.09%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4680 2.09%
000977 长城环保主题混合A 1.0250 2.09%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9858 2.07%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1079 2.07%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9817 2.06%
690003 民生加银精选混合 1.3380 2.06%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5860 2.05%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2440 2.05%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5570 2.03%
512980 广发中证传媒ETF 1.0506 2.03%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1958 2.03%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1958 2.03%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1594 2.02%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9575 2.02%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.0320 2.01%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7130 2.00%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2730 2.00%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1720 2.00%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3394 2.00%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9730 1.99%
370024 摩根核心优选混合A 3.1280 1.99%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0477 1.98%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0580 1.98%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0447 1.98%
000696 汇添富环保行业股票 1.3910 1.98%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0583 1.98%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3415 1.97%
090016 大成消费主题混合A 0.9300 1.97%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8320 1.96%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3286 1.96%
398041 中海量化策略混合 0.9370 1.96%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3009 1.95%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7840 1.95%
410007 华富价值增长混合A 1.2509 1.95%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2570 1.95%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0980 1.95%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2630 1.94%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8558 1.94%
001730 兴银大健康 0.9970 1.94%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5800 1.94%
002380 工银香港中小盘美元 0.2362 1.94%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.8470 1.93%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1070 1.93%
005118 金信价值精选混合C 0.8942 1.93%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0570 1.93%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9364 1.93%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8460 1.93%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2150 1.93%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8460 1.93%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0040 1.93%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8480 1.92%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7020 1.92%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0620 1.92%
005117 金信价值精选混合A 0.8940 1.92%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9520 1.91%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2250 1.91%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9396 1.91%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0680 1.91%
001323 东吴移动互联混合A 1.1760 1.91%
501002 长信价值优选混合 0.9600 1.91%
000534 长盛高端装备混合A 1.6620 1.90%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0198 1.90%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0203 1.90%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2475 1.89%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2475 1.89%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1584 1.89%
000173 汇添富美丽30混合A 2.6930 1.89%
000788 前海开源中国成长混合 1.0820 1.88%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1433 1.88%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8390 1.88%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7457 1.87%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1970 1.87%
001500 泓德远见回报混合 1.2530 1.87%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7505 1.87%
000698 宝盈科技30混合 1.5850 1.86%
320006 诺安灵活配置混合 2.4630 1.86%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2050 1.86%
001663 中银互联网+股票 1.0970 1.86%
110029 易方达科讯混合 1.2282 1.86%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2081 1.86%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2100 1.85%
000800 华商未来主题混合 0.7720 1.85%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2579 1.84%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2401 1.84%