热搜: 所得税 工银核心价值混合A 易方达消费行业股票 大成价值增长混合A

2017年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002379 工银香港中小盘人民币 1.2320 1.65%
002380 工银香港中小盘美元 0.1789 1.65%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0080 1.51%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0290 1.48%
004065 中融量化多因子混合A 1.0208 1.15%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9853 1.13%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9380 1.08%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1880 1.02%
003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 1.0178 0.99%
003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 1.0177 0.98%
003819 广发景华纯债A 1.0275 0.91%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2500 0.89%
003886 汇安丰利混合A 1.0280 0.83%
003887 汇安丰利混合C 1.0277 0.82%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6750 0.75%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0071 0.72%
003047 招商信用定开债美元 0.1510 0.67%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7810 0.64%
002801 泓德泓信混合 1.0200 0.59%
003331 博时乐臻定开混合 0.9475 0.58%
118002 易方达标普消费品指数A 1.5240 0.53%
165510 信诚四国配置 0.7550 0.53%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3350 0.53%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7830 0.51%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2213 0.50%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0273 0.50%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2610 0.48%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2960 0.47%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 0.46%
003351 招商稳荣定开混合A 1.0108 0.45%
003352 招商稳荣定开混合C 1.0088 0.44%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3890 0.43%
002904 博时安仁一年定开发起式债券A 0.9926 0.42%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2120 0.41%
002905 博时安仁一年定开发起式债券C 0.9883 0.41%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0160 0.40%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2580 0.40%
002782 富国祥利定开债发起式 0.9970 0.40%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3030 0.39%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0410 0.39%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1001 0.39%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 0.9935 0.37%
003670 国联物联网主题A 1.0056 0.37%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1892 0.37%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1330 0.35%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1330 0.35%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0145 0.32%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9550 0.32%
002448 江信汇福 0.9410 0.32%
000815 鑫元合享纯债A 0.9620 0.31%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9820 0.31%
001603 易方达安盈回报混合A 1.0060 0.30%
001720 工银新增利混合 1.0080 0.30%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0500 0.29%
002911 鹏华兴实定期开放混合 0.9995 0.29%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 0.9974 0.29%
003782 招商稳阳定开混合A 1.0056 0.29%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0510 0.29%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0089 0.28%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0077 0.28%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7280 0.28%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0610 0.28%
003783 招商稳阳定开混合C 1.0053 0.28%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7430 0.27%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9942 0.27%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1100 0.27%
320017 诺安全球收益不动产 1.5080 0.27%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0100 0.26%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0081 0.26%
003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9949 0.26%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1810 0.25%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1870 0.25%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6270 0.25%
000970 东方红睿元混合 1.6700 0.24%
003610 南方荣安A 1.0141 0.22%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.22%
003367 鹏华兴合定期开放混合A 0.9964 0.22%
003033 南方荣冠定开混合 0.9650 0.21%
003899 国泰民惠收益定开债 1.0041 0.21%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2362 0.21%
003611 南方荣安C 1.0128 0.21%
001357 泓德泓富混合A 1.1375 0.21%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9580 0.21%
002846 泓德泓华混合 1.0140 0.20%
001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9880 0.20%
004153 中信保诚新悦混合A 1.0070 0.20%
003092 华商丰利增强定开债A 0.9920 0.20%
003093 华商丰利增强定开债C 0.9900 0.20%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0150 0.20%
003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0055 0.20%
003368 鹏华兴合定期开放混合C 0.9936 0.20%
004154 中信保诚新悦混合B 1.0070 0.20%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9820 0.20%
002826 中银永利半年定开债 0.9850 0.20%
003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0009 0.20%
519175 浦银经济带崛起混合A 1.0030 0.20%
003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0080 0.20%
003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0070 0.20%
001376 泓德泓富混合C 1.1318 0.19%
003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0049 0.19%
003698 华夏新锦祥混合A 1.0030 0.19%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0500 0.19%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0820 0.19%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0710 0.19%
002964 国投瑞银顺鑫定开 0.9850 0.19%
002429 华安全球美元票息债C 1.0820 0.19%
410007 华富价值增长混合A 1.0825 0.18%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0125 0.18%
003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0124 0.18%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1620 0.17%
003901 交银瑞景定开混合 1.0018 0.17%
004297 长盛盛淳灵活配置混合A 1.0004 0.17%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1500 0.17%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1710 0.17%
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0099 0.17%
513600 南方恒指ETF 2.2237 0.17%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0809 0.17%
004308 长盛盛享灵活配置混合A 1.0005 0.17%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0143 0.17%
004309 长盛盛享灵活配置混合C 1.0005 0.17%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2045 0.16%
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 1.0008 0.16%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6150 0.16%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0132 0.16%
003739 新华鑫弘灵活配置混合 0.9974 0.16%
168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 1.0077 0.16%
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 1.0010 0.16%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0019 0.16%
004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0003 0.16%
004299 长盛盛泽混合A 1.0019 0.16%
004312 长盛盛兴混合A 1.0019 0.16%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0081 0.16%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6790 0.15%
003573 中信建投稳裕定开债A 0.9905 0.15%
004144 上投安丰回报A 1.0068 0.15%
004147 上投安泽回报混合C 1.0064 0.15%
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 1.0009 0.15%
004300 长盛盛泽混合C 1.0017 0.15%
004304 长盛盛德灵活配置混合C 1.0002 0.15%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3640 0.15%
004145 上投安丰回报C 1.0063 0.15%
004313 长盛盛兴混合C 1.0017 0.15%
003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0094 0.15%
003108 光大安祺债券C 1.0072 0.15%
003107 光大安祺债券A 1.0077 0.15%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3366 0.15%
004303 长盛盛德灵活配置混合A 1.0002 0.15%
004146 上投安泽回报混合A 1.0068 0.15%
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 1.0007 0.15%
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0051 0.15%
160719 嘉实黄金 0.7130 0.14%
519193 万家消费成长 0.9981 0.14%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3054 0.14%
003404 招商稳盛定开混合A 1.0092 0.14%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0007 0.14%
003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0064 0.14%
168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 1.0064 0.14%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0003 0.13%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0016 0.13%
003405 招商稳盛定开混合C 1.0075 0.13%
003497 银华添泽定开债 0.9901 0.13%
003309 兴业启元一年定开债A 1.0028 0.13%
165530 中信保诚惠泽A 0.9719 0.12%
004096 鹏华兴康灵活配置混合A 1.0010 0.12%
003310 兴业启元一年定开债C 1.0013 0.12%
320013 诺安全球黄金 0.8030 0.12%
320004 诺安优化收益债券C 1.3630 0.12%
002875 华夏新锦安混合A 1.0305 0.11%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0065 0.11%
002985 中银季季红定开债 0.9940 0.11%
164302 新华惠鑫债券C 1.0028 0.11%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1895 0.11%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1895 0.11%
002871 华夏智胜价值成长A 1.0302 0.11%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0054 0.11%
002946 大成景盛一年定开债A 1.0082 0.11%
004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0004 0.11%
000583 江信聚福定开债 0.9991 0.11%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8960 0.11%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0196 0.10%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0009 0.10%
002877 华夏大中华信用债A 0.9810 0.10%
002947 大成景盛一年定开债C 1.0068 0.10%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0390 0.10%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0370 0.10%
000629 圆信永丰纯债A 1.0340 0.10%
002931 南方荣毅 0.9700 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0090 0.10%
000813 鑫元合享分级债券 0.9960 0.10%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0179 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0070 0.10%
000814 鑫元合享纯债C 1.0120 0.10%
003977 中信建投稳惠债券C 1.0003 0.10%
000378 摩根双债增利债券C 1.0300 0.10%
002873 华夏新锦福混合A 1.0296 0.10%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0250 0.10%
002719 融通增祥三个月定开债 1.0320 0.10%
000271 中邮定开债券A 1.0380 0.10%
003976 中信建投稳惠债券A 1.0004 0.10%
000277 博时双月薪债券A 0.9870 0.10%