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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 2019-01-24 | 每份份额折算0.01份 |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 2019-01-23 | 每份份额折算0.68557份 |
| 004828 | 平安中短债债券C | 2019-01-23 | 每份份额折算0.978236份 |
| 004827 | 平安中短债债券A | 2019-01-23 | 每份份额折算0.984251份 |
| 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 2019-01-22 | 每份份额折算0.998459份 |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 2019-01-22 | 每份份额折算1.00532份 |
| 000768 | 长城久盈纯债债券 | 2019-01-22 | 每份份额折算1.0042份 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 2019-01-22 | 每份份额折算1.0153份 |
| 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 2019-01-22 | 每份份额折算1.00401份 |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 2019-01-11 | 暂未确定份额折算比例 |
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| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2019-01-11 | 每份份额折算1.11068份 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2019-01-09 | 每份份额折算1.01189份 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2019-01-09 | 每份份额折算1.00808份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2019-01-04 | 每份份额折算1.01377份 |
| 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.03486份 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.03521份 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 2019-01-02 | 每份份额折算1.04308份 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.01645份 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.00566份 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.01434份 |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.0387份 |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.00547份 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.0373份 |
| 164818 | 工银传媒指数A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.01825份 |
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| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.0231份 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02099份 |
| 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 2019-01-02 | 每份份额折算1.03145份 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.03586份 |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.0442份 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.00586份 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.03422份 |
| 162907 | 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) | 2019-01-02 | 每份份额折算1.01621份 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.03129份 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02772份 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02495份 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.01404份 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2019-01-02 | 每份份额折算1.0314份 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 2019-01-02 | 每份份额折算1.03228份 |
| 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.00585份 |
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| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.01192份 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02872份 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02659份 |
| 160626 | 鹏华信息A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02872份 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02525份 |
| 160620 | 鹏华资源A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02685份 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02381份 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.03256份 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.02691份 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.04124份 |