导航
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2018-12-17 | 每份份额折算1.00978份 |
| 161719 | 招商可转债债券 | 2018-12-17 | 每份份额折算1.0362份 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 2018-12-17 | 每份份额折算1.02872份 |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.01974份 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04524份 |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04525份 |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04524份 |
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04525份 |
| 150207 | 招商沪深300地产等权重分级A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.02034份 |
| 150200 | 招商中证全指证券公司分级A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.03797份 |
|
| |||
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04526份 |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04219份 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 2018-03-06 | 每份份额折算1.016份 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 2018-03-06 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2018-03-05 | 每份份额折算1.00102份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2018-03-01 | 每份份额折算0.998919份 |
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 2018-02-22 | 每份份额折算3.9932份 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 2018-02-12 | 每份份额折算0.594183份 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 2018-02-12 | 每份份额折算0.627822份 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 2018-02-12 | 每份份额折算0.638277份 |
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 2018-02-12 | 每份份额分拆0.256211份 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 2018-02-12 | 每份份额分拆1.02034份 |
| 150201 | 招商中证全指证券公司分级B | 2018-02-12 | 每份份额分拆0.181092份 |
| 150200 | 招商中证全指证券公司分级A | 2018-02-12 | 每份份额分拆1.00727份 |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 2018-02-12 | 每份份额分拆0.247561份 |
|
| |||
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 2018-02-12 | 每份份额分拆1.00808份 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2018-02-12 | 每份份额折算1.00997份 |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2018-02-12 | 每份份额折算1.00457份 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 2018-02-07 | 每份份额折算0.630824份 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 2018-02-07 | 每份份额折算0.619528份 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 2018-02-07 | 每份份额折算0.628914份 |
| 150332 | 建信网金融分级B | 2018-02-07 | 每份份额分拆0.250305份 |
| 150331 | 建信网金融分级A | 2018-02-07 | 每份份额分拆1.01134份 |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 2018-02-07 | 每份份额分拆0.233632份 |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 2018-02-07 | 每份份额分拆1.00542份 |
| 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 2018-02-07 | 每份份额分拆0.233541份 |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 2018-02-07 | 每份份额分拆1.02429份 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数A | 2018-02-06 | 每份份额折算0.589647份 |
| 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 2018-02-06 | 每份份额折算0.598份 |
| 150222 | 前海开源中航军工B | 2018-02-06 | 每份份额分拆0.172704份 |
|
| |||
| 150221 | 前海开源中航军工A | 2018-02-06 | 每份份额分拆1.00659份 |
| 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 2018-02-06 | 每份份额分拆0.192041份 |
| 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2018-02-06 | 每份份额分拆1.005份 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2018-02-02 | 每份份额折算1.01527份 |
| 162413 | 华宝中证1000指数A | 2018-02-02 | 每份份额折算0.617012份 |
| 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 2018-02-02 | 每份份额分拆0.226641份 |
| 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 2018-02-02 | 每份份额分拆1.00738份 |
| 150028 | 信诚中证500指数分级A | 2018-02-02 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2018-02-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 2018-01-26 | 每份份额折算1.02172份 |