热搜: 基金溢价 港股开户 华泰盛世 兴全趋势 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金拆分
日期 拆分
2019-07-22 每份份额折算1.0149份
2019-01-22 每份份额折算1.0153份
2018-01-21 每份份额折算1.006份
2017-12-21 每份份额折算1.015份
2017-06-21 每份份额折算1.022份
2016-12-21 每份份额折算1.019份
2016-06-21 每份份额折算1.018份
2015-11-20 每份份额折算1.02份
2015-05-21 每份份额折算1.024份
2014-11-21 每份份额折算1.024份
2014-05-21 每份份额折算1.024份
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%