导航
| 日期 | 拆分 |
| 2019-07-22 | 每份份额折算1.0149份 |
| 2019-01-22 | 每份份额折算1.0153份 |
| 2018-01-21 | 每份份额折算1.006份 |
| 2017-12-21 | 每份份额折算1.015份 |
| 2017-06-21 | 每份份额折算1.022份 |
| 2016-12-21 | 每份份额折算1.019份 |
| 2016-06-21 | 每份份额折算1.018份 |
| 2015-11-20 | 每份份额折算1.02份 |
| 2015-05-21 | 每份份额折算1.024份 |
| 2014-11-21 | 每份份额折算1.024份 |
| 2014-05-21 | 每份份额折算1.024份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0190 | 2.26% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0290 | 2.24% |
| 中海医药健康A | 1.1630 | 2.15% |
| 中海医药健康C | 1.0260 | 2.14% |
| 中海混改红利混合A | 1.1150 | 1.88% |
| 中海消费混合C | 2.9490 | 1.25% |
| 中海消费混合A | 2.9740 | 1.24% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9580 | 0.94% |
| 中海成长 | 0.3071 | 0.82% |
| 中海中证A500指数增强C | 1.1160 | 0.64% |