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日期 | 拆分 |
2019-07-22 | 每份份额折算1.0149份 |
2019-01-22 | 每份份额折算1.0153份 |
2018-01-21 | 每份份额折算1.006份 |
2017-12-21 | 每份份额折算1.015份 |
2017-06-21 | 每份份额折算1.022份 |
2016-12-21 | 每份份额折算1.019份 |
2016-06-21 | 每份份额折算1.018份 |
2015-11-20 | 每份份额折算1.02份 |
2015-05-21 | 每份份额折算1.024份 |
2014-11-21 | 每份份额折算1.024份 |
2014-05-21 | 每份份额折算1.024份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |