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| 日期 | 分红 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-07-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-01-22 | 每份份额折算1.00401份 |
| 2018-01-21 | 每份份额折算1.001份 |
| 2017-12-21 | 每份份额折算1.007份 |
| 2017-06-21 | 每份份额折算1份 |
| 2016-12-21 | 每份份额折算1.01227份 |
| 2016-06-21 | 每份份额折算1.00098份 |
| 2015-11-20 | 每份份额折算1.229份 |
| 2015-05-21 | 每份份额折算1.00254份 |
| 2014-11-21 | 每份份额折算0.976426份 |
| 2014-05-21 | 每份份额折算1.00516份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |