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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-10 | 每份份额折算1.52608份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01842份 |
| 2019-04-10 | 每份份额折算1.5506份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02691份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02081份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.03221份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02524份 |
| 2015-05-22 | 每份份额折算1.5671份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.00622份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.29% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.09% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.05% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |