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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.01622份 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.0193份 |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.0113份 |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04958份 |
| 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.01136份 |
| 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.02923份 |
| 150221 | 前海开源中航军工A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05839份 |
| 150219 | 前海开源健康分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.06002份 |
| 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.02392份 |
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| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.011份 |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150192 | 鹏华地产分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.0118份 |
| 150179 | 鹏华信息分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 150177 | 鹏华证券保险分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.01972份 |
| 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150123 | 建信央视50A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.06份 |
| 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.0282份 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150100 | 鹏华资源分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
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| 150094 | 泰信基本面400A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.02626份 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150083 | 广发深证100指数分级A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04997份 |
| 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.03份 |
| 150064 | 长盛同瑞A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04996份 |
| 150059 | 银华金瑞 | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05003份 |
| 150055 | 工银中证500指数A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150053 | 泰达稳健 | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150047 | 银华消费A | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05503份 |
| 150036 | 建信稳健 | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 150018 | 银华稳进 | 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2019-01-02 | 每份份额折算1.01616份 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2019-01-02 | 每份份额折算1.01728份 |
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| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2019-01-02 | 每份份额折算1.00724份 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2018-12-27 | 每份份额折算1.07948份 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2018-12-20 | 每份份额折算0.645456份 |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 2018-12-20 | 每份份额分拆0.237871份 |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 2018-12-20 | 每份份额分拆1.05304份 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 2018-12-18 | 每份份额折算1.454份 |
| 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 2018-12-17 | 每份份额分拆1.0553份 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 2018-12-17 | 每份份额折算1.04013份 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2018-12-17 | 每份份额折算1.02669份 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 2018-12-17 | 每份份额折算1.02547份 |