热搜: 005827 港股开户 东方人工智能主题混合 国防分级 工银价值
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1350 2.44%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0580 1.83%
590002 中邮核心成长混合 0.5117 1.69%
240020 华宝医药生物优选 1.2440 1.47%
150054 泰达中证500进取 1.0961 1.43%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8670 1.40%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1080 1.37%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0430 1.36%
270021 广发聚瑞 1.5940 1.33%
519704 交银先进制造 1.1940 1.27%
000127 农银行业领先 0.9785 1.26%
040025 华安科技动力 1.6170 1.25%
481010 工银中小盘成长 0.8930 1.25%
000524 上投摩根民生需求 1.0180 1.19%
270050 广发新经济股票 1.4530 1.18%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2040 1.18%
070010 嘉实主题精选 1.1630 1.13%
163302 大摩资源优选 1.8629 1.13%
020001 国泰金鹰增长 1.0800 1.12%
163818 中银中小盘成长 1.0950 1.11%
161616 融通医疗保健行业 1.0990 1.10%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3046 1.10%
630011 华商主题精选股票 1.7410 1.10%
163803 中银持续增长混合A 0.6681 1.09%
530019 建信社会责任股票 1.2930 1.09%
166019 中欧价值智选混合 1.1630 1.04%
660001 农银行业成长 1.5475 1.04%
160211 国泰中小盘 1.2730 1.03%
000263 工银信息产业 1.2080 1.00%
213001 宝盈鸿利收益 0.6367 1.00%
590006 中邮中小盘配置 1.1090 1.00%
160512 博时卓越品牌 1.2200 0.99%
420001 天弘精选 0.5008 0.99%
233008 大摩消费领航 0.9360 0.98%
350005 天治创新先锋 1.2613 0.98%
470028 汇添富社会责任 1.0300 0.98%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0667 0.98%
233007 大摩卓越成长 1.3083 0.97%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9410 0.97%
590007 中邮上证380增强 1.0420 0.97%
630005 华商动态阿尔法 1.3500 0.97%
630010 华商价值精选 1.3500 0.97%
690005 民生内需增长 0.8330 0.97%
070013 嘉实研究精选 1.7240 0.94%
530016 建信恒稳价值 1.1750 0.94%
070027 嘉实周期优选 1.1880 0.93%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0950 0.92%
070021 嘉实主题新动力 0.9860 0.92%
350002 天治品质优选 0.7801 0.92%
740001 长安宏观策略 1.3140 0.92%
000411 景顺长城优质成长 1.0030 0.91%
000458 英大领先回报发起式 1.0322 0.91%
200012 长城中小盘成长 0.8900 0.91%
690004 民生稳健成长 0.7780 0.91%
090020 大成健康产业股票 1.0080 0.90%
233011 大摩主题优选混合 1.1160 0.90%
290011 泰信中小盘 1.2360 0.90%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0110 0.90%
700001 平安大华行业先锋 1.1190 0.90%
090010 大成中证红利指数 0.7920 0.89%
161907 万家中证红利指数 0.8066 0.89%
162216 泰达中证500分级 1.0705 0.89%
450003 国富潜力组合 0.9978 0.89%
481015 工银主题策略 1.3620 0.89%
519702 交银趋势混合A 0.7960 0.89%
590005 中邮核心主题 1.0220 0.89%
110013 易方达科翔 1.2560 0.88%
290014 泰信现代服务业股票 1.0270 0.88%
310308 申万盛利精选 0.9247 0.87%
000478 建信中证500指数增强 1.0337 0.85%
000595 嘉实泰和混合 1.0650 0.85%
070032 嘉实优化红利股票 0.9520 0.85%
180018 银华和谐主题 1.3010 0.85%
400003 东方精选 1.0932 0.85%
519678 银河消费驱动 1.0690 0.85%
481013 工银消费服务行业 0.9570 0.84%
519690 交银稳健配置 1.0455 0.84%
519692 交银成长 2.9249 0.84%
163113 申万证券行业指数分级 1.0087 0.82%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1090 0.82%
470006 汇添富医药保健混合 1.2300 0.82%
630001 华商领先企业 1.4333 0.82%
020010 国泰金牛创新 1.2460 0.81%
160625 鹏华证券保险分级 0.9940 0.81%
161017 富国中证500 1.1200 0.81%
162207 泰达宏利效率优选 0.9776 0.81%
350008 天治成长精选 1.2460 0.81%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1471 0.81%
620001 金元惠理宝石动力 0.8195 0.81%
560006 益民核心增长混合 1.2550 0.80%
000117 广发轮动配置股票 1.0150 0.79%
161605 融通蓝筹成长 1.0150 0.79%
165511 信诚中证500分级 0.7660 0.79%
166005 中欧价值发现 1.1630 0.78%
290006 泰信蓝筹精选 0.9246 0.78%
519991 长信双利优选 1.1560 0.78%
163822 中银主题策略股票 1.1720 0.77%
000259 农银区间收益混合 1.0062 0.76%
161606 融通行业景气 0.7920 0.76%
202019 南方策略优化 0.6650 0.76%
000059 国联安中证医药100 1.0730 0.75%
050016 博时宏观债券A/B 0.9440 0.75%
163110 申万量化小盘 1.0700 0.75%
519018 汇添富均衡增长 0.6700 0.75%
519672 银河蓝筹精选 1.0680 0.75%
620002 金元惠理成长动力 0.8040 0.75%
000173 汇添富美丽30股票 1.2170 0.74%
040016 华安行业轮动 0.9182 0.74%
160616 鹏华中证500 0.8150 0.74%
360011 光大动态优选 1.0880 0.74%
630006 华商产业升级 0.8210 0.74%
710002 富安达策略精选混合 1.0444 0.74%
070030 嘉实中创400联接 1.3644 0.73%
110009 易方达价值精选 0.9330 0.73%
210007 金鹰中证技术指数 0.9463 0.73%
519033 海富通国策导向 1.3750 0.73%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8260 0.73%
000083 汇添富消费行业混合 1.2600 0.72%
000264 博时内需增长混合 0.9750 0.72%
100032 富国中证红利指数增强 0.9740 0.72%
483003 工银精选平衡 0.4597 0.72%
150058 长城久兆中小板积极 0.9950 0.71%
161825 银华中证800分级 0.9920 0.71%
165516 信诚周期轮动股票 1.2790 0.71%
470009 汇添富民营活力 1.4260 0.71%
519993 长信增利动态策略 0.7204 0.71%
762001 国金通用国鑫发起 0.9951 0.71%
110001 易方达平稳增长 1.4400 0.70%
160805 长盛同智优势 0.7764 0.70%
450010 国富策略回报混合 0.8620 0.70%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.0250 0.69%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8780 0.69%
260103 景顺长城动力平衡 0.6412 0.69%
399011 中海上证380 1.0200 0.69%
660012 农银消费主题 1.5995 0.69%
000432 中银优秀企业股票 1.0370 0.68%
160119 南方中证500ETF联接 0.9744 0.68%
163804 中银收益 1.1289 0.68%
213008 宝盈资源优选 1.3812 0.68%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9569 0.68%
310358 申万新经济 0.6939 0.68%
400011 东方核心动力 0.8156 0.68%
519670 银河行业混合A 1.6190 0.68%
630002 华商盛世成长 2.1526 0.68%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1323 0.67%
166009 中欧新动力 1.2544 0.67%
202025 南方上证380联接 0.9335 0.67%
470008 汇添富策略回报 1.0530 0.67%
540006 汇丰晋信大盘 1.0185 0.67%
660005 农银中小盘 1.5379 0.67%
162711 广发中证500ETF联接 0.8814 0.66%
400015 东方新能源汽车混合 1.5206 0.66%
519698 交银先锋 1.1578 0.66%
660015 农银汇理行业轮动 1.3623 0.66%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0850 0.65%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0350 0.65%
162907 泰信基本面400指数分级 1.0800 0.65%
164809 工银中证500分级 1.0300 0.65%
200011 长城景气行业龙头 1.0760 0.65%
550008 信诚优胜精选 1.0820 0.65%
660011 农银中证500 1.0702 0.65%
050116 博时宏观债券C 0.9370 0.64%
070099 嘉实优质企业 0.9430 0.64%
166020 中欧优选 1.0950 0.64%
630016 华商价值共享混合 1.2660 0.64%
519093 新华钻石品质企业 1.1270 0.63%
571002 诺德主题灵活配置 1.1855 0.63%
630008 华商策略精选 0.9540 0.63%
166801 浙商聚潮新思维 1.2890 0.62%
290008 泰信发展主题 0.9690 0.62%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1330 0.62%
710001 富安达优势成长 1.1454 0.62%
000294 华安生态优先股票 0.9860 0.61%
161818 银华消费分级 1.1550 0.61%
162214 泰达宏利中小盘 0.9880 0.61%
213003 宝盈策略增长 0.9228 0.61%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9910 0.61%
519679 银河主题策略 2.1460 0.61%
519727 交银成长30股票 0.9900 0.61%
560002 益民红利成长 0.3983 0.61%
000308 建信创新中国股票 1.0140 0.60%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9962 0.60%
200015 长城优化升级 1.0090 0.60%
690003 民生精选 0.6660 0.60%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0250 0.59%
020026 国泰成长优选 1.3700 0.59%
161022 富国创业板指数分级 1.0210 0.59%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7107 0.59%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0973 0.59%
519087 新华优选分红 0.9192 0.59%
519686 交银180治理联接 0.6850 0.59%
570007 诺德优选30 0.8550 0.59%
660003 农银平衡双利 1.1247 0.59%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0889 0.58%
160505 博时主题行业 1.7370 0.58%
163001 长信中证央企100 0.6990 0.58%
217013 招商中小盘精选 1.0430 0.58%
240005 华宝多策略增长 0.5207 0.58%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8690 0.58%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.0320 0.58%