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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.4390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.58% | 4.54% |
| 300502 | 新易盛 | 4.19% | 6.28% |
| 002236 | 大华股份 | 3.33% | 0.95% |
| 600025 | 华能水电 | 3.16% | 0.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.15% | 0.98% |
| 300857 | 协创数据 | 3.06% | 2.87% |
| 600795 | 国电电力 | 3.02% | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.95% | 0.54% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.92% | 5.30% |
| 688169 | 石头科技 | 2.73% | 1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
| 摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |