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2014年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240017 华宝新兴产业 1.5258 1.61%
163412 兴全轻资产 1.6970 1.56%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2387 1.52%
000124 华宝兴业服务股票 1.0160 1.50%
580008 东吴新产业精选 1.2890 1.50%
163302 大摩资源优选 1.8608 1.48%
210009 金鹰核心资源 0.9610 1.48%
240008 华宝收益增长 3.9240 1.46%
161609 融通动力先锋 1.1330 1.43%
340008 兴全有机增长 1.5595 1.41%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1150 1.36%
240009 华宝先进成长 1.7943 1.33%
610004 信达澳银中小盘 0.8510 1.31%
630001 华商领先企业 1.3800 1.30%
163409 兴全绿色投资 1.3460 1.28%
200010 长城双动力 1.1775 1.26%
630016 华商价值共享混合 1.2210 1.24%
162208 泰达宏利首选企业 1.1116 1.23%
000215 广发趋势优选灵活配置 0.9990 1.22%
090015 大成内需增长 1.1730 1.21%
162201 泰达宏利成长 1.2631 1.21%
233008 大摩消费领航 0.9270 1.19%
270050 广发新经济股票 1.3710 1.18%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6786 1.15%
270021 广发聚瑞 1.5010 1.15%
161616 融通医疗保健行业 1.0820 1.12%
162211 泰达宏利品质生活 1.0920 1.11%
570005 诺德成长优势 1.0910 1.11%
690011 民生加银积极成长混合 0.9190 1.10%
630008 华商策略精选 0.9300 1.09%
050026 博时医疗保健行业 1.2210 1.08%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0400 1.07%
580003 东吴行业轮动 0.5082 1.07%
163822 中银主题策略股票 1.1410 1.06%
200012 长城中小盘成长 0.8580 1.06%
398061 中海消费精选 1.1400 1.06%
519670 银河行业混合A 1.5310 1.06%
166001 中欧新趋势 0.7861 1.05%
166801 浙商聚潮新思维 1.2500 1.05%
213001 宝盈鸿利收益 0.6058 1.05%
310358 申万新经济 0.6655 1.05%
700001 平安大华行业先锋 1.0680 1.04%
161611 融通内需驱动混合A 0.6870 1.03%
000524 上投摩根民生需求 0.9870 1.02%
162006 长城久富核心 1.0226 1.02%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.8980 1.01%
202009 南方盛元红利 0.7980 1.01%
690005 民生内需增长 0.8010 1.01%
160215 国泰价值经典 0.8100 1.00%
762001 国金通用国鑫发起 0.9878 1.00%
519017 大成积极成长 0.8180 0.99%
080005 长盛量化红利混合A 1.0290 0.98%
000059 国联安中证医药100 1.0430 0.97%
050009 博时新兴成长混合 0.5180 0.97%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0275 0.96%
580002 东吴双动力混合A 1.2425 0.96%
090016 大成消费主题股票 0.9610 0.95%
163818 中银中小盘成长 1.0630 0.95%
420001 天弘精选 0.4898 0.95%
690004 民生稳健成长 0.7470 0.95%
710002 富安达策略精选混合 1.0068 0.95%
000117 广发轮动配置股票 0.9700 0.94%
161606 融通行业景气 0.7490 0.94%
162202 泰达宏利周期 0.8854 0.93%
090004 大成精选增值 0.7550 0.92%
161022 富国创业板指数分级 0.9870 0.92%
165512 信诚新机遇 1.2130 0.92%
470028 汇添富社会责任 0.9850 0.92%
110009 易方达价值精选 0.8989 0.91%
110026 易方达创业板联接 1.6465 0.91%
161613 融通创业板指数增强 1.5520 0.91%
180001 银华优势企业 0.9948 0.91%
161601 融通新蓝筹 0.7052 0.90%
240001 华宝宝康消费品 1.6025 0.90%
240004 华宝动力组合混合A 0.9045 0.90%
310368 申万竞争优势 1.0392 0.90%
020003 国泰金龙行业精选 0.4540 0.89%
100039 富国通胀通缩 0.9020 0.89%
160212 国泰估值优势 0.9030 0.89%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9835 0.89%
310308 申万盛利精选 0.8996 0.89%
360010 光大均衡精选 0.7569 0.89%
519679 银河主题策略 2.0360 0.89%
202007 南方隆元产业主题 0.4600 0.88%
350005 天治创新先锋 1.2077 0.88%
570006 诺德中小盘 1.0290 0.88%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8040 0.88%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9280 0.87%
000259 农银区间收益混合 0.9749 0.87%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0380 0.87%
162209 泰达宏利市值优选 0.7326 0.87%
400015 东方新能源汽车混合 1.4525 0.87%
150058 长城久兆中小板积极 0.9400 0.86%
000029 富国宏观策略 1.0710 0.85%
000061 华夏盛世精选 0.7140 0.85%
160105 南方积极配置 0.9699 0.85%
213008 宝盈资源优选 1.2974 0.85%
350002 天治品质优选 0.7473 0.85%
519019 大成景阳领先混合A 0.5950 0.85%
660001 农银行业成长 1.4981 0.85%
020023 国泰事件驱动 1.3200 0.84%
110013 易方达科翔 1.2020 0.84%
162214 泰达宏利中小盘 0.9590 0.84%
210008 金鹰策略配置 0.9532 0.84%
450010 国富策略回报混合 0.8450 0.84%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3220 0.84%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9740 0.83%
200015 长城优化升级 0.9760 0.83%
206009 鹏华新兴产业 1.2220 0.83%
240020 华宝医药生物优选 1.2080 0.83%
510081 长盛动态精选 1.0077 0.83%
000411 景顺长城优质成长 0.9840 0.82%
270005 广发聚丰 0.6141 0.82%
400003 东方精选 1.0413 0.82%
450004 国富深化价值股票 1.1130 0.82%
519908 华夏兴华混合 1.1100 0.82%
660015 农银汇理行业轮动 1.3176 0.82%
161605 融通蓝筹成长 0.9900 0.81%
310388 申万消费增长 0.8700 0.81%
710001 富安达优势成长 1.1017 0.81%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7580 0.80%
590001 中邮核心优选 1.0295 0.80%
000418 景顺长城成长之星 1.0150 0.79%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0270 0.79%
519033 海富通国策导向 1.2990 0.78%
519110 浦银价值成长 1.0330 0.78%
519115 浦银红利精选 1.0360 0.78%
000410 益民服务领先混合 0.9210 0.77%
200011 长城景气行业龙头 1.0490 0.77%
290002 泰信先行策略 0.5872 0.77%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8288 0.77%
202011 南方优选价值 1.1880 0.76%
519029 华夏稳增混合 1.4590 0.76%
550008 信诚优胜精选 1.0650 0.76%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2299 0.75%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9420 0.75%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8040 0.75%
233011 大摩主题优选混合 1.0690 0.75%
288001 华夏经典配置 1.0760 0.75%
519003 海富通收益增长 0.6700 0.75%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2240 0.74%
150054 泰达中证500进取 1.0558 0.74%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6840 0.74%
210007 金鹰中证技术指数 0.9170 0.74%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.0870 0.74%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2400 0.73%
519991 长信双利优选 1.1020 0.73%
610001 信达澳银领先增长 0.9822 0.73%
450002 国富弹性市值 1.1664 0.72%
519021 国泰金鼎价值 0.7030 0.72%
610006 信达澳银产业升级 0.9750 0.72%
020015 国泰区位优势 1.2790 0.71%
090006 大成2020生命周期 0.5650 0.71%
150103 银河银泰理财 0.9619 0.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9910 0.71%
206002 鹏华精选成长 0.8540 0.71%
481010 工银中小盘成长 0.8550 0.71%
519993 长信增利动态策略 0.6903 0.71%
110010 易方达价值成长 1.1394 0.70%
470008 汇添富策略回报 1.0170 0.69%
580009 东吴多策略混合A 1.1610 0.69%
000073 上投成长动力 0.8890 0.68%
070030 嘉实中创400联接 1.3094 0.68%
110029 易方达科讯 0.8871 0.68%
161910 万家中创指数分级 1.0403 0.68%
202023 南方优选成长 1.0440 0.68%
260104 景顺长城内需增长 4.1310 0.68%
519039 长盛同德主题增长 0.8190 0.68%
519672 银河蓝筹精选 1.0390 0.68%
000214 广发成长优选混合 1.0470 0.67%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5815 0.67%
202002 南方稳健成长贰号 0.4500 0.67%
550002 信诚精萃成长 0.4799 0.67%
630002 华商盛世成长 2.0459 0.67%
660003 农银平衡双利 1.0894 0.67%
660004 农银策略价值 1.0752 0.67%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9110 0.66%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0720 0.66%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1210 0.66%
180020 银华成长先锋 0.9210 0.66%
202001 南方稳健成长 0.8213 0.66%
257040 国联安德盛红利 0.9190 0.66%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9170 0.66%
519688 交银精选混合 0.6580 0.66%
560006 益民核心增长混合 1.2130 0.66%
000001 华夏成长混合 1.0760 0.65%
110001 易方达平稳增长 1.3920 0.65%
206012 鹏华价值精选股票 0.9270 0.65%
240010 华宝行业精选 1.0065 0.65%
519001 银华价值优选混合 1.2166 0.65%
000478 建信中证500指数增强 0.9938 0.64%
161706 招商优质成长 0.9572 0.64%
519727 交银成长30股票 0.9370 0.64%
540002 汇丰晋信龙腾 0.9896 0.64%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0222 0.64%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9590 0.63%
002021 华夏回报二号混合 1.1150 0.63%
070010 嘉实主题精选 1.1120 0.63%
110005 易方达积极成长 0.6847 0.63%
180018 银华和谐主题 1.2680 0.63%