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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0680元 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0710元 |
| 2022-11-10 | 每份派现金0.0720元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0790元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.61% | -0.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.52% | -2.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00% | -0.14% |
| 002415 | 海康威视 | 2.99% | 0.41% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.85% | -2.02% |
| 600030 | 中信证券 | 2.79% | -0.44% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.65% | -3.24% |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.60% | -1.92% |
| 601601 | 中国太保 | 2.59% | -0.04% |
| 603345 | 安井食品 | 2.41% | -1.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |