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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000471 富国城镇发展股票 1.0370 2.07%
590008 中邮战略新兴产业 2.2530 1.44%
166011 中欧盛世成长分级 1.5570 1.17%
270028 广发制造业精选 1.3830 1.17%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7215 1.15%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1110 1.09%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0532 1.09%
020027 国泰信用债券A 1.0290 1.08%
630010 华商价值精选 1.2710 1.03%
020028 国泰信用债券C 1.0220 0.99%
370027 上投智选30 1.0660 0.85%
162201 泰达宏利成长 1.3115 0.82%
690001 民生蓝筹 0.9920 0.81%
377240 上投新兴动力 1.5130 0.80%
000030 长城久利保本混合 1.1870 0.76%
217009 招商核心价值 0.8619 0.74%
320021 诺安双利债券 1.0850 0.74%
000214 广发成长优选混合 1.1090 0.73%
000220 富国医疗保健行业股票 1.1710 0.69%
630011 华商主题精选股票 1.6600 0.67%
310388 申万消费增长 0.9150 0.66%
377020 摩根内需动力混合A 1.0416 0.65%
162211 泰达宏利品质生活 1.1150 0.63%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1260 0.63%
630005 华商动态阿尔法 1.3420 0.60%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0260 0.59%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0160 0.59%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.0270 0.59%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.0260 0.59%
620001 金元惠理宝石动力 0.8301 0.57%
165516 信诚周期轮动股票 1.2580 0.56%
257070 国联安优选行业 1.0830 0.56%
000073 上投成长动力 0.9120 0.55%
700001 平安大华行业先锋 1.1060 0.55%
000031 华夏复兴 1.3670 0.51%
000178 博时混合 1.0030 0.50%
167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0120 0.50%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0170 0.49%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0220 0.49%
150119 中欧纯债分级债券B 1.0520 0.48%
166001 中欧新趋势 0.7924 0.48%
210010 金鹰元泰信用债A 0.9938 0.48%
290004 泰信优质生活 0.7911 0.48%
519115 浦银红利精选 1.0560 0.48%
620002 金元惠理成长动力 0.8290 0.48%
210011 金鹰元泰信用债C 0.9886 0.47%
290014 泰信现代服务业股票 1.0740 0.47%
710002 富安达策略精选混合 1.0498 0.46%
519113 浦银精致生活 1.1260 0.45%
270008 广发核心精选 1.8900 0.43%
376510 上投大盘蓝筹 0.9730 0.41%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0100 0.40%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0090 0.40%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0160 0.40%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1317 0.40%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2640 0.40%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0230 0.39%
000360 信诚年年有余A 1.0240 0.39%
000361 信诚年年有余B 1.0230 0.39%
150156 中银互利分级债券B 1.0340 0.39%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0060 0.39%
519660 银河增利债券A 1.0190 0.39%
519661 银河增利债券C 1.0170 0.39%
519662 银河岁岁回报债券A 1.0210 0.39%
720002 财通多策略稳增债券 1.0270 0.39%
090020 大成健康产业股票 1.0570 0.38%
519162 新华信用增益债券A 1.0460 0.38%
519163 新华信用增益债券C 1.0430 0.38%
570008 诺德周期策略 1.0600 0.38%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9040 0.37%
570006 诺德中小盘 1.0780 0.37%
630002 华商盛世成长 2.0305 0.37%
000029 富国宏观策略 1.1150 0.36%
240012 华宝增强债券A 1.1278 0.36%
540001 汇丰晋信2016周期 1.4394 0.36%
630003 华商增强债券A 1.1090 0.36%
630103 华商增强债券B 1.1030 0.36%
240013 华宝增强债券B 1.1049 0.35%
217020 招商安达保本 1.2300 0.33%
660003 农银平衡双利 1.1190 0.33%
080001 长盛成长价值 0.9380 0.32%
370021 上投分红添利债券A 0.9860 0.31%
000058 国联安保本混合 0.9930 0.30%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0200 0.30%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0010 0.30%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0120 0.30%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0100 0.30%
000286 银华信用季季红债券 0.9920 0.30%
020026 国泰成长优选 1.3510 0.30%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0040 0.30%
210014 金鹰元丰保本 1.0050 0.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0686 0.30%
519663 银河岁岁回报债券C 1.0180 0.30%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0240 0.29%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0230 0.29%
000310 安信永利信用A 1.0340 0.29%
150160 融通通福分级债B 1.0540 0.29%
233011 大摩主题优选混合 1.0500 0.29%
290008 泰信发展主题 1.0310 0.29%
519053 海富通双利分级债券B 1.0310 0.29%
660004 农银策略价值 1.1321 0.29%
020019 国泰双利债券A 1.0900 0.28%
233012 大摩多元收益债券A 1.0640 0.28%
233013 大摩多元收益债券C 1.0560 0.28%
519110 浦银价值成长 1.0630 0.28%
690202 民生增强债券C 1.0890 0.28%
690002 民生增强债券A 1.1120 0.27%
420005 天弘周期策略 1.1440 0.26%
050022 博时回报灵活配置 1.1860 0.25%
398061 中海消费精选 1.1810 0.25%
090008 大成强化收益债券 0.9338 0.24%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1485 0.24%
213917 宝盈增强债券C 1.1229 0.24%
560006 益民核心增长混合 1.2660 0.24%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8230 0.24%
100060 富国高新技术产业股票 1.3280 0.23%
000219 博时裕益灵活配置 0.9300 0.22%
519690 交银稳健配置 1.0671 0.22%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0117 0.22%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9931 0.22%
020003 国泰金龙行业精选 0.4850 0.21%
020023 国泰事件驱动 1.4320 0.21%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9670 0.21%
162214 泰达宏利中小盘 0.9740 0.21%
162716 广发聚源C 0.9490 0.21%
233005 大摩强收益债券 1.2259 0.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7969 0.21%
000054 鹏华双债增利债券 0.9850 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0210 0.20%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0230 0.20%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0200 0.20%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.0270 0.20%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0090 0.20%
000260 信诚季季定期支付债券 0.9860 0.20%
000272 中邮定期开放债券C 1.0270 0.20%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0140 0.20%
000287 银华永利债券A 1.0190 0.20%
000288 银华永利债券C 1.0180 0.20%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0000 0.20%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0240 0.20%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0230 0.20%
000356 南方丰元C 1.0130 0.20%
000407 汇添富双利增强债券C 1.0190 0.20%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0000 0.20%
040026 华安信用四季红债券 1.0110 0.20%
080005 长盛量化红利混合A 0.9810 0.20%
128013 国投瑞银纯债B 0.9850 0.20%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0842 0.20%
164814 工银双债增强债券 1.0160 0.20%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0020 0.20%
217203 招商安泰债券B 1.1230 0.20%
253030 国联安信心增益债券 1.0040 0.20%
370022 上投分红添利债券B 0.9830 0.20%
470028 汇添富社会责任 0.9870 0.20%
470088 汇添富信用债债券A 1.0070 0.20%
470089 汇添富信用债债券C 0.9990 0.20%
519119 浦银幸福B 1.0030 0.20%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0250 0.20%
582002 东吴增利债券A 1.0240 0.20%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0270 0.20%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0220 0.20%
000174 汇添富高息债债券A 1.0370 0.19%
000175 汇添富高息债债券C 1.0330 0.19%
000358 大成景祥分级债券B 1.0560 0.19%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0290 0.19%
001003 华夏债券C 1.0280 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0800 0.19%
040036 华安安心收益债券A 1.0350 0.19%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0330 0.19%
217003 招商安泰债券A 1.1001 0.19%
320012 诺安主题精选 1.0590 0.19%
519152 新华纯债添利A 1.0570 0.19%
519153 新华纯债添利C 1.0510 0.19%
710001 富安达优势成长 1.1560 0.19%
217013 招商中小盘精选 1.1070 0.18%
371020 上投纯债债券A 1.0860 0.18%
519672 银河蓝筹精选 1.1170 0.18%
121005 国投瑞银创新动力 0.6330 0.17%
519005 海富通股票混合 0.6040 0.17%
519008 汇添富优势精选混合 2.5682 0.17%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1700 0.17%
519678 银河消费驱动 1.1650 0.17%
519977 长信可转债债券A 0.9671 0.17%
160211 国泰中小盘 1.2710 0.16%
166801 浙商聚潮新思维 1.2220 0.16%
410009 华富量子生命力 0.7705 0.16%
420001 天弘精选 0.4976 0.16%
519069 汇添富价值精选混合 1.2560 0.16%
519976 长信可转债债券C 0.9559 0.16%
233008 大摩消费领航 0.9728 0.15%
470009 汇添富民营活力 1.3390 0.15%
519186 万家稳健增利债券A 1.0277 0.15%
519187 万家稳健增利债券C 1.0287 0.15%
202102 南方多利增强债券C 1.0226 0.14%
202103 南方多利增强债券A 1.0228 0.14%
000348 广发中债金融债指数A 1.0160 0.13%
121001 国投瑞银融华债券 1.2356 0.13%
163302 大摩资源优选 1.9925 0.13%
398051 中海环保新能源 0.7870 0.13%
000349 广发中债金融债指数C 1.0140 0.12%