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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0786元 |
| 2018-12-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301383 | 天键股份 | 0.57% | 1.20% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.55% | -2.44% |
| 600900 | 长江电力 | 0.53% | 0.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.46% | -1.44% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.42% | -3.05% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.41% | 0.88% |
| 601728 | 中国电信 | 0.39% | 0.64% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.38% | -1.58% |
| 600030 | 中信证券 | 0.37% | -0.44% |
| 603979 | 金诚信 | 0.33% | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |