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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0541元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0541元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0563元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.1050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7113 | 3.30% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7010 | 3.29% |
| 新华策略 | 1.0354 | 1.73% |
| 新华分红 | 0.4941 | 1.73% |
| 新华趋势 | 1.6209 | 1.73% |
| 新华科技创新 | 0.8228 | 1.53% |
| 新华成长 | 1.6900 | 1.35% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.2034 | 1.34% |
| 新华景气行业混合A | 0.8806 | 1.08% |
| 新华景气行业混合C | 0.8649 | 1.08% |