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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.03% | -1.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.60% | -2.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.60% | -1.58% |
| 000333 | 美的集团 | 0.59% | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 0.57% | -2.30% |
| 002916 | 深南电路 | 0.55% | -4.07% |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.51% | -4.24% |
| 601888 | 中国中免 | 0.50% | -5.31% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.47% | -0.84% |
| 601318 | 中国平安 | 0.45% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.0497 | 0.27% |
| 东吴添瑞三个月定开债券C | 1.0481 | 0.27% |
| 东吴配置优化A | 1.3395 | 0.10% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.1090 | 0.05% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.0865 | 0.05% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1156 | 0.04% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0544 | 0.04% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0585 | 0.03% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0326 | 0.01% |
| 东吴行业轮动混合A | 0.6723 | 0.01% |
