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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-05-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-05-17 | 每份份额折算1.85129份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.93% | 1.03% |
| 600900 | 长江电力 | 1.91% | -0.35% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.63% | -0.67% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.51% | -1.62% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.48% | 5.28% |
| 600886 | 国投电力 | 1.24% | -1.14% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.19% | -2.61% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.10% | -2.13% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.09% | -4.99% |
| 601985 | 中国核电 | 1.07% | -2.55% |