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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-07 | 每份份额折算1.41135份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.69% | 2.34% |
| 688041 | 海光信息 | 8.03% | 1.00% |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.60% | 1.18% |
| 300502 | 新易盛 | 7.46% | 7.25% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.07% | 4.51% |
| 300662 | 科锐国际 | 6.07% | 1.52% |
| 688239 | 航宇科技 | 5.75% | -4.42% |
| 000960 | 锡业股份 | 5.63% | 2.53% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.76% | 2.71% |
| 300577 | 开润股份 | 4.17% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |