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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-07 | 每份份额折算1.41135份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 7.13% | 0.29% |
| 300572 | 安车检测 | 5.27% | 2.08% |
| 300748 | 金力永磁 | 5.17% | 0.14% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.75% | 2.01% |
| 002810 | 山东赫达 | 4.43% | -0.88% |
| 002036 | 联创电子 | 4.14% | 2.25% |
| 605296 | 神农集团 | 3.61% | -1.41% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.44% | 1.58% |
| 603416 | 信捷电气 | 3.39% | 2.17% |
| 603583 | 捷昌驱动 | 3.35% | -3.71% |