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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-23 | 每份份额折算1.17382份 |
| 2016-03-11 | 每份份额折算1.17382份 |
| 2014-09-01 | 每份份额折算1.04282份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 1.59% | -2.38% |
| 688062 | 迈威生物-U | 1.51% | -3.29% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.49% | -3.93% |
| 688111 | 金山办公 | 1.22% | -3.55% |
| 002472 | 双环传动 | 1.19% | -2.26% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.07% | -2.78% |
| 688031 | 星环科技-U | 1.06% | -4.20% |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.95% | 0.90% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.92% | -1.09% |
| 002368 | 太极股份 | 0.91% | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |