近一月长城久利保本混合基金净值查询
查询指定日期范围长城久利000030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
长城久利 |
1.0142 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
长城久利 |
1.0051 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
长城久利 |
1.0129 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
长城久利 |
1.0150 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
长城久利 |
1.0191 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
长城久利 |
1.0194 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
长城久利 |
1.0009 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
长城久利 |
1.0155 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
长城久利 |
1.0042 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
长城久利 |
1.0030 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
长城久利 |
0.9996 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
长城久利 |
1.0070 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
长城久利 |
1.0056 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
长城久利 |
1.0141 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
长城久利 |
1.0158 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
长城久利 |
1.0196 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
长城久利 |
1.0068 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
长城久利 |
0.9975 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
长城久利 |
0.9877 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
长城久利 |
1.0030 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
长城久利 |
1.0036 |
-0.75% |
