近一月新华纯债添利A基金净值查询
查询指定日期范围新华纯债A519152净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
新华纯债A |
1.1620 |
0.02% |
2024-03-26 |
新华纯债A |
1.1618 |
-0.01% |
2024-03-25 |
新华纯债A |
1.1619 |
0.00% |
2024-03-22 |
新华纯债A |
1.1619 |
0.00% |
2024-03-21 |
新华纯债A |
1.1619 |
0.01% |
2024-03-20 |
新华纯债A |
1.1618 |
0.01% |
2024-03-19 |
新华纯债A |
1.1617 |
0.03% |
2024-03-18 |
新华纯债A |
1.1614 |
0.03% |
2024-03-15 |
新华纯债A |
1.1610 |
0.03% |
2024-03-14 |
新华纯债A |
1.1607 |
-0.03% |
2024-03-13 |
新华纯债A |
1.1611 |
-0.03% |
2024-03-12 |
新华纯债A |
1.1615 |
-0.04% |
2024-03-11 |
新华纯债A |
1.1620 |
0.03% |
2024-03-08 |
新华纯债A |
1.1617 |
0.01% |
2024-03-07 |
新华纯债A |
1.1616 |
0.02% |
2024-03-06 |
新华纯债A |
1.1614 |
0.03% |
2024-03-05 |
新华纯债A |
1.1611 |
-0.01% |
2024-03-04 |
新华纯债A |
1.1612 |
0.02% |
2024-03-01 |
新华纯债A |
1.1610 |
-0.03% |
2024-02-29 |
新华纯债A |
1.1614 |
0.04% |
2024-02-28 |
新华纯债A |
1.1609 |
0.02% |