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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
| 摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
