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日期 | 分红送配 |
2015-01-16 | 每份份额折算1.18349份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 5.31% | 0.07% |
300750 | 宁德时代 | 1.93% | 0.73% |
601318 | 中国平安 | 1.92% | 0.29% |
002415 | 海康威视 | 1.80% | -1.20% |
600887 | 伊利股份 | 1.63% | 0.32% |
600036 | 招商银行 | 1.50% | 0.06% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48% | 0.56% |
600028 | 中国石化 | 1.34% | 2.73% |
600919 | 江苏银行 | 1.30% | 0.77% |
601668 | 中国建筑 | 1.29% | 0.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属LOF | 1.2656 | 3.03% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9918 | 2.99% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9906 | 2.99% |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.8412 | 2.89% |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8346 | 2.88% |
国泰精选 | 0.3060 | 2.68% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7675 | 2.20% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7738 | 2.19% |
国泰价值LOF | 1.8350 | 2.11% |
国泰金鹰 | 1.0615 | 2.08% |