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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0710元 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0572元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601319 | 中国人保 | 1.05% | 1.13% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.83% | 0.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.80% | 2.96% |
| 000333 | 美的集团 | 0.74% | 0.19% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.62% | 2.26% |
| 300679 | 电连技术 | 0.58% | 2.64% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.55% | 7.26% |
| 600030 | 中信证券 | 0.55% | 5.39% |
| 600048 | 保利发展 | 0.53% | 8.00% |
| 601111 | 中国国航 | 0.53% | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |