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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0131元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0137元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.1640元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华积极价值混合 | 1.1613 | 0.07% |
| 新华纯债A | 1.1672 | 0.02% |
| 新华纯债C | 1.1537 | 0.02% |
| 新华鼎利债券A | 1.1719 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0654 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0581 | 0.00% |
| 新华鼎利债券C | 1.1502 | 0.00% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 0.9781 | -0.01% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 0.9651 | -0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0520 | -0.01% |