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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0533元 |
| 2017-08-21 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002410 | 广联达 | 1.00% | -2.39% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.93% | -0.60% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.83% | -0.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.77% | -0.22% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.73% | -1.08% |
| 601888 | 中国中免 | 0.72% | -0.98% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.71% | 0.23% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.69% | -0.51% |
| 300896 | 爱美客 | 0.65% | -1.78% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.60% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
| 银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
| 港股高息 | 0.9085 | 0.83% |