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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2017-02-10 每份派现金0.1070元
    2017-01-26 每份份额折算1.01612份
    2016-01-08 每份份额折算1.10112份
    2015-01-14 每份派现金0.0350元
    2014-12-12 每份份额折算1.10496份
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时军工主题股票A 1.2820 3.72%
    博时中证机器人指数发起式A 0.8933 3.48%
    博时中证机器人指数发起式C 0.8907 3.47%
    博时数字经济混合C 0.6195 3.18%
    博时数字经济混合A 0.6264 3.16%
    博时战略新材料主题混合A 0.8733 2.62%
    博时战略新材料主题混合C 0.8570 2.62%
    博时创新精选混合A 0.5607 2.49%
    博时创新精选混合C 0.5522 2.49%
    博时成长回报混合A 0.6507 2.47%
    基金名称 单位净值 日增长率
    上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
    上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
    农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
    华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
    华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
    博时收益A 1.0220 0.00%
    博时收益C 1.0130 0.00%
    中欧强瑞 1.1730 0.17%
    天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
    天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%