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日期 | 分红送配 |
2023-12-20 | 每份派现金0.1230元 |
2016-05-27 | 每份份额折算1.17155份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601328 | 交通银行 | 4.01% | 1.60% |
000858 | 五 粮 液 | 2.04% | 0.24% |
601288 | 农业银行 | 1.94% | 1.68% |
600887 | 伊利股份 | 1.33% | 0.22% |
300408 | 三环集团 | 1.29% | -0.60% |
600519 | 贵州茅台 | 1.29% | 0.07% |
601717 | 郑煤机 | 1.24% | 6.11% |
002034 | 旺能环境 | 1.19% | 1.90% |
002154 | 报 喜 鸟 | 1.08% | 2.76% |
601800 | 中国交建 | 1.06% | 4.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安精选 | 0.5900 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 2.78% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 2.76% |
国联安中证1000指数增强A | 0.8540 | 1.99% |
国联安中证1000指数增强C | 0.8516 | 1.99% |
国联安核心优势混合 | 0.7565 | 1.68% |
国联安半导体联接A | 1.4407 | 1.61% |
国联安半导体联接C | 1.4203 | 1.61% |
国联安智能制造混合 | 1.2290 | 1.60% |