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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-09-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 2015-09-11 | 每份派现金0.0680元 |
| 2014-08-19 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6561 | 3.34% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6611 | 3.31% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4703 | 2.62% |
| 摩根优势成长混合C | 0.4634 | 2.61% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0383 | 2.58% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0489 | 2.58% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9403 | 2.52% |
| 摩根民生需求股票A | 1.7925 | 2.05% |
| 摩根民生需求股票C | 1.7764 | 2.05% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.4115 | 1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
