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2012年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 0.5730 2.50%
270021 广发聚瑞 0.9670 1.79%
740001 长安宏观策略 0.8080 1.76%
580008 东吴新产业精选 0.7760 1.70%
070027 嘉实周期优选 0.9200 1.66%
580003 东吴行业轮动 0.5876 1.63%
410001 华富竞争力优选 0.3954 1.59%
161910 万家中创指数分级 0.8580 1.54%
166005 中欧价值发现 0.8590 1.54%
310368 申万竞争优势 0.8248 1.53%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.8020 1.52%
375010 摩根中国优势混合A 1.5253 1.51%
630005 华商动态阿尔法 0.7420 1.50%
180018 银华和谐主题 0.8840 1.49%
240004 华宝动力组合 0.6265 1.49%
166009 中欧新动力 0.8427 1.44%
585001 东吴中证新兴产业 0.5630 1.44%
161017 富国中证500 0.7830 1.42%
590006 中邮中小盘配置 0.7190 1.41%
320014 诺安上证新兴联接 0.5780 1.40%
730001 方正富邦创新动力 0.9430 1.40%
450009 国富中小盘 0.8830 1.38%
040016 华安行业轮动 0.8136 1.37%
377150 上投健康品质生活 0.9600 1.37%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9030 1.35%
630011 华商主题精选股票 0.8270 1.35%
050004 博时精选 1.0392 1.34%
481001 工银核心价值 0.2413 1.34%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7061 1.32%
410009 华富量子生命力 0.6078 1.30%
530015 建信深证60联接 0.7637 1.30%
121005 国投瑞银创新动力 0.5569 1.29%
360012 光大中小盘 0.7473 1.29%
519700 交银主题优选 0.7870 1.29%
550008 信诚优胜精选 0.7060 1.29%
070023 嘉实深证120联接 0.7367 1.28%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7110 1.28%
163111 申万中小板 0.7930 1.28%
519093 新华钻石品质企业 0.7990 1.27%
710001 富安达优势成长 0.7824 1.27%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.7230 1.26%
213006 宝盈核心优势混合A 0.5935 1.26%
340008 兴全有机增长 0.9607 1.26%
410010 华富中小板指数增强 0.8030 1.26%
570005 诺德成长优势 0.8030 1.26%
590003 中邮核心优势 0.7220 1.26%
700002 平安大华深证300 0.8050 1.26%
040011 华安核心优选 0.7964 1.25%
210007 金鹰中证技术指数 0.6094 1.25%
481008 工银大盘蓝筹 0.6480 1.25%
519686 交银180治理联接 0.6500 1.25%
050021 博时深证200联接 0.6310 1.24%
161604 融通深证100 0.8140 1.24%
233009 大摩多因子策略 0.7360 1.24%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9000 1.24%
160415 华安深证300 0.7380 1.23%
162216 泰达中证500分级 0.8240 1.23%
165707 诺德深证300指数分级 0.9070 1.23%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8220 1.23%
530018 建信深证100增强 0.7654 1.23%
050010 博时特许价值 0.9110 1.22%
100038 富国量化沪深300 0.7450 1.22%
110019 易方达深证100联接 0.6225 1.22%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.5820 1.22%
164811 工银深证100指数分级 0.9062 1.22%
165511 信诚中证500分级 0.5810 1.22%
213008 宝盈资源优选 0.7873 1.22%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6394 1.22%
160215 国泰价值经典 0.6700 1.21%
160616 鹏华中证500 0.5870 1.21%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8257 1.21%
162714 广发深证100指数分级 0.7789 1.21%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.8024 1.21%
530010 建信责任联接 0.8340 1.21%
090003 大成蓝筹稳健 0.5546 1.20%
110009 易方达价值精选 0.8710 1.20%
110021 易方达上证中盘联接 0.6913 1.19%
165806 东吴深证100增强 0.7650 1.19%
420005 天弘周期策略 0.7670 1.19%
481015 工银主题策略 0.8470 1.19%
519704 交银先进制造 0.7640 1.19%
160119 南方中证500ETF联接 0.6967 1.18%
164809 工银中证500分级 0.7877 1.18%
290010 泰信中证200 0.6000 1.18%
020010 国泰金牛创新 0.8680 1.17%
160808 长盛同瑞200分级 0.8620 1.17%
162510 国联安中小板指分级 0.7800 1.17%
163821 中银沪深300等权重指数 0.8620 1.17%
200008 长城品牌优选 0.6372 1.17%
310358 申万新经济 0.5003 1.17%
398061 中海消费精选 0.9480 1.17%
470028 汇添富社会责任 0.7810 1.17%
660011 农银中证500 0.7667 1.17%
260101 景顺长城优选 0.9368 1.16%
040002 华安中国A股增强 0.4390 1.15%
040007 华安中小盘 0.8173 1.15%
161812 银华深证100分级 0.7010 1.15%
164205 天弘深证成份指数 0.6170 1.15%
165310 建信双利分级 0.7940 1.15%
165508 信诚深度价值 0.7950 1.15%
166301 华商中证500分级 0.8820 1.15%
270026 广发中小板300联接 0.6146 1.15%
400003 东方精选 0.8674 1.15%
590007 中邮上证380增强 0.7890 1.15%
020011 国泰沪深300 0.4430 1.14%
020021 国泰上证180金融联接 0.7970 1.14%
240017 华宝新兴产业 0.7791 1.14%
263001 景顺长城上证180联接 0.8860 1.14%
270025 广发行业领先 0.7090 1.14%
450008 国富沪深300 0.7990 1.14%
660001 农银行业成长 0.9831 1.14%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7160 1.13%
376510 上投大盘蓝筹 0.7190 1.13%
550003 信诚盛世蓝筹 1.5150 1.13%
110026 易方达创业板联接 0.7827 1.12%
161613 融通创业板指数增强 0.8110 1.12%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9030 1.12%
162711 广发中证500ETF联接 0.6340 1.12%
379010 上投中小盘 1.0870 1.12%
519001 银华核心价值优选 1.0349 1.12%
570008 诺德周期策略 0.8140 1.12%
660004 农银策略价值 0.9035 1.12%
660005 农银中小盘 0.9277 1.12%
020025 国泰中小板300联接 0.8180 1.11%
162207 泰达宏利效率优选 0.6919 1.11%
202017 南方深成联接 0.6117 1.11%
206010 鹏华深证民营联接 0.6754 1.11%
377240 上投新兴动力 1.0030 1.11%
519692 交银成长 2.3040 1.11%
000061 华夏盛世精选 0.6450 1.10%
161612 融通深证成份指数 0.6440 1.10%
163109 申万深指分级 0.5530 1.10%
165515 信诚沪深300分级 0.8280 1.10%
310308 申万盛利精选 0.6868 1.10%
040020 华安升级主题 0.7430 1.09%
470008 汇添富策略回报 0.8350 1.09%
040015 华安动态灵活配置 0.7470 1.08%
160620 鹏华资源分级 0.8460 1.08%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7983 1.08%
233008 大摩消费领航 0.6174 1.08%
400007 东方策略成长 1.1808 1.08%
519005 海富通股票混合 0.4690 1.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.7471 1.08%
090012 大成深证成长40联接 0.6640 1.07%
160605 鹏华中国50 1.0430 1.07%
166007 中欧沪深300增强 0.7083 1.07%
213010 宝盈中证100增强 0.6640 1.07%
260108 景顺长城新兴成长 0.5650 1.07%
270010 广发沪深300 0.9450 1.07%
519025 海富通领先成长 0.7530 1.07%
519097 新华中小市值优选 0.7530 1.07%
519690 交银稳健配置 1.1732 1.07%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8047 1.07%
690005 民生内需增长 0.6620 1.07%
162010 长城久兆中小板300 0.7630 1.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7630 1.06%
202009 南方盛元红利 0.6700 1.06%
580007 东吴新创业 0.7650 1.06%
660008 农银沪深300 0.6653 1.06%
161811 银华沪深300指数分级 0.6730 1.05%
180003 银华道琼斯88 0.6657 1.05%
590002 中邮核心成长 0.4039 1.05%
160512 博时卓越品牌 0.8720 1.04%
162213 泰达宏利大盘指数 0.7800 1.04%
163412 兴全轻资产 0.8730 1.04%
213003 宝盈策略增长 0.6902 1.04%
233006 大摩领先优势 0.8122 1.04%
310398 申万沪深300 0.6770 1.04%
399011 中海上证380 0.7780 1.04%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.5840 1.04%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.5810 1.04%
040005 华安宏利 1.8293 1.03%
070030 嘉实中创400联接 0.7762 1.03%
160505 博时主题行业 1.4700 1.03%
166001 中欧新趋势 0.6001 1.03%
200002 长城久泰沪深300 0.8544 1.03%
233010 大摩深证300指数增强 0.7810 1.03%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.7880 1.03%
481009 工银沪深300 0.7629 1.03%
519300 大成沪深300指数 0.6660 1.03%
571002 诺德主题灵活配置 0.9706 1.03%
630001 华商领先企业 0.8412 1.03%
080012 长盛电子信息产业 0.7960 1.02%
100032 富国中证红利指数增强 0.8930 1.02%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.6733 1.02%
160417 华安沪深300指数分级 0.8950 1.02%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5743 1.02%
165516 信诚周期轮动股票 0.8890 1.02%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7450 1.02%
202025 南方上证380联接 0.7015 1.02%
260116 景顺长城核心竞争力 0.9940 1.02%
360001 光大量化核心 0.6658 1.02%
400001 东方龙混合 0.5927 1.02%
519116 浦银沪深300增强 0.6930 1.02%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9900 1.02%
630006 华商产业升级 0.5970 1.02%
163110 申万量化小盘 0.7030 1.01%
202021 南方小康产业联接 0.6785 1.01%
550002 信诚精萃成长 0.5123 1.01%
550009 信诚中小盘 0.6000 1.01%