2012年06月01日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
162714	广发深证100指数分级	1.0024	1.58%
200006	长城消费增值	0.7904	1.39%
660012	农银消费主题	1.0083	1.35%
162006	长城久富核心	1.0119	1.33%
166802	浙商沪深300指数分级	1.0010	1.32%
200007	长城安心回报	0.6369	1.27%
110023	易方达医疗保健行业混合A	0.8790	1.15%
570006	诺德中小盘	0.8610	1.06%
470006	汇添富医药保健混合	0.8000	1.01%
620006	金元惠理消费主题	0.8760	0.92%
519678	银河消费驱动	0.9950	0.91%
163807	中银行业优选	0.9820	0.89%
090012	大成深证成长40联接	0.8030	0.88%
121003	国投瑞银核心企业	0.7676	0.83%
121005	国投瑞银创新动力	0.6926	0.83%
420001	天弘精选	0.5510	0.82%
162201	泰达宏利成长	0.8506	0.81%
240020	华宝医药生物优选	1.0170	0.79%
090015	大成内需增长	0.9130	0.77%
519979	长信内需成长	0.9310	0.76%

290005	泰信优势增长	0.8230	0.73%
070021	嘉实主题新动力	0.8490	0.71%
550008	信诚优胜精选	0.8610	0.70%
200010	长城双动力	0.8796	0.69%
210008	金鹰策略配置	0.9720	0.69%
200001	长城久恒平衡	1.1760	0.68%
080008	长盛战略新兴混合	1.0580	0.67%
162205	泰达宏利风险预算	1.0276	0.67%
161005	富国天惠成长精选	1.3509	0.64%
200012	长城中小盘成长	0.7980	0.63%
310388	申万消费增长	0.8000	0.63%
450004	国富深化价值股票	1.3229	0.62%
519991	长信双利优选	0.8150	0.62%
162203	泰达宏利稳定	0.6343	0.59%
360012	光大中小盘	0.8371	0.59%
110022	易方达消费行业股票	0.8740	0.58%
162102	金鹰中小盘精选	0.7821	0.58%
070099	嘉实优质企业	0.8990	0.56%
150103	银河银泰理财	0.9743	0.56%
121001	国投瑞银融华债券	1.1894	0.53%
481006	工银红利	0.9015	0.51%
519008	汇添富优势精选	2.0887	0.51%
200015	长城优化升级	1.0060	0.50%
519021	国泰金鼎价值	0.5990	0.50%
121008	国投瑞银成长优选	0.6176	0.49%
550002	信诚精萃成长	0.7793	0.48%
090006	大成2020生命周期	0.6370	0.47%
270005	广发聚丰	0.6769	0.47%
100039	富国通胀通缩	0.8860	0.45%
163402	兴全趋势投资	0.8548	0.45%
070001	嘉实成长收益	0.6926	0.44%
240005	华宝多策略增长	0.5026	0.44%
460007	华泰柏瑞行业领先	0.6850	0.44%
481013	工银消费服务行业	0.9070	0.44%
710002	富安达策略精选混合	1.0006	0.44%
160605	鹏华中国50	1.1680	0.43%
350006	天治稳健双盈债券	1.0373	0.43%
090003	大成蓝筹稳健	0.6683	0.42%
450002	国富弹性市值	1.1937	0.42%
519026	海富通中小盘	0.9580	0.42%
050008	博时第三产业	0.9850	0.41%
163805	中银动态策略	0.9846	0.41%
160128	南方金利A	1.0040	0.40%
160129	南方金利C	1.0040	0.40%
162209	泰达宏利市值优选	0.6836	0.40%
233011	大摩主题优选混合	1.0050	0.40%
410007	华富价值增长	0.7366	0.40%
550003	信诚盛世蓝筹	1.7780	0.40%
020015	国泰区位优势	1.0320	0.39%
206002	鹏华精选成长	0.7810	0.39%
270006	广发策略优选	1.2962	0.39%
270001	广发聚富	1.0887	0.37%
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.5403	0.37%
519069	汇添富价值精选混合	1.0810	0.37%
290008	泰信发展主题	0.8370	0.36%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1926	0.36%
050009	博时新兴成长混合	0.5660	0.35%
050013	博时上证超大盘联接	0.7220	0.35%
470028	汇添富社会责任	0.8880	0.34%
100020	富国天益价值混合A	0.8709	0.33%
519674	银河创新成长混合A	0.8775	0.33%
160512	博时卓越品牌	0.9550	0.32%
200011	长城景气行业龙头	0.9430	0.32%
470008	汇添富策略回报	0.9480	0.32%
690001	民生蓝筹	0.9530	0.32%
050022	博时回报灵活配置	1.0080	0.30%
320018	诺安新动力灵活配置	1.0130	0.30%
400011	东方核心动力	0.7784	0.30%
070013	嘉实研究精选	1.3680	0.29%
162207	泰达宏利效率优选	0.7526	0.29%
253060	国联安信心增长债券A	1.0440	0.29%
253061	国联安信心增长债券B	1.0430	0.29%
340006	兴全全球视野	3.3722	0.29%
377150	上投健康品质生活	1.0370	0.29%
519035	富国天博创新主题	0.8383	0.29%
519690	交银稳健配置	1.3045	0.29%
730001	方正富邦创新动力	1.0480	0.29%
460005	华泰柏瑞价值增长	1.0470	0.28%
519987	长信恒利优势	0.7080	0.28%
050004	博时精选	1.2963	0.27%
050018	博时行业轮动混合	0.7430	0.27%
180001	银华优势企业	1.0479	0.27%
610103	信达澳银稳定价值债B	1.1230	0.27%
630008	华商策略精选	0.7500	0.27%
240001	华宝宝康消费品	1.2941	0.26%
270002	广发稳健增长	1.3403	0.26%
399001	中海上证50	0.7570	0.26%
400003	东方精选	0.9806	0.26%
519087	新华优选分红	0.7712	0.26%
610003	信达澳银稳定价值债A	1.1390	0.26%
690003	民生精选	0.7650	0.26%
519115	浦银红利精选	0.8100	0.25%
540010	汇丰晋信科技先锋	0.8575	0.25%
050007	博时平衡配置	0.8390	0.24%
110001	易方达平稳增长	1.2520	0.24%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.8500	0.24%
161902	万家增强债券	1.1070	0.24%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.1451	0.24%
163810	中银价值精选	0.8250	0.24%
217017	招商上证消费80联接	0.8390	0.24%
233007	大摩卓越成长	1.0117	0.24%
257030	国联安德盛优势	0.8500	0.24%
260115	景顺长城中小盘	0.8200	0.24%
690005	民生内需增长	0.8410	0.24%
090009	大成行业轮动	0.8690	0.23%
162214	泰达宏利中小盘	0.8550	0.23%
290002	泰信先行策略	0.4794	0.23%
450010	国富策略回报混合	0.8620	0.23%
519113	浦银精致生活	0.8720	0.23%
519185	万家精选混合A	0.7956	0.23%
630002	华商盛世成长	1.7350	0.23%
630010	华商价值精选	0.8840	0.23%
020021	国泰上证180金融联接	0.8960	0.22%
050014	博时创业成长	0.9260	0.22%
070018	嘉实回报	0.9120	0.22%
110005	易方达积极成长	0.8382	0.22%
166001	中欧新趋势	0.7143	0.22%
420005	天弘周期策略	0.8980	0.22%
519093	新华钻石品质企业	0.9120	0.22%
519099	新华灵活主题	0.9000	0.22%
570001	诺德价值优势	0.8549	0.22%
580002	东吴双动力混合A	1.1501	0.22%
620003	金元惠理丰利债券	0.9170	0.22%
160415	华安深证300	0.9510	0.21%
163409	兴全绿色投资	0.9360	0.21%
165512	信诚新机遇	0.9620	0.21%
166009	中欧新动力	0.9608	0.21%
288001	华夏经典配置	0.9710	0.21%
377240	上投新兴动力	0.9700	0.21%
540008	汇丰晋信低碳先锋	0.8273	0.21%
580006	东吴新经济	0.9670	0.21%
040025	华安科技动力	1.0220	0.20%
070006	嘉实服务增值行业	3.9140	0.20%
160610	鹏华动力增长	1.0070	0.20%
161818	银华消费分级	0.9880	0.20%
165516	信诚周期轮动股票	1.0010	0.20%
166011	中欧盛世成长分级	1.0080	0.20%
206012	鹏华价值精选股票	1.0120	0.20%
261002	景顺长城优信增利债券A	1.0250	0.20%
261102	景顺长城信增债券C	1.0230	0.20%
270030	广发聚财信用债券B	1.0210	0.20%
360008	光大增利A	1.0260	0.20%
360009	光大增利C	1.0260	0.20%
395011	中海增强债券A	1.0230	0.20%
470098	汇添富逆向投资混合A	1.0050	0.20%
580008	东吴新产业精选	1.0040	0.20%
630007	华商稳健双利债券A	1.0020	0.20%
630107	华商稳健双利债券B	0.9940	0.20%
690006	民生信用双利债券A	1.0090	0.20%
040019	华安稳固债券	1.0650	0.19%
121010	国投瑞银瑞源保本	1.0390	0.19%
202003	南方绩优成长	1.1113	0.19%
210002	金鹰红利价值混合A	0.8744	0.19%
253020	国联安德盛增利债A	1.0710	0.19%
253021	国联安德盛增利债B	1.0680	0.19%
360016	光大保德信行业轮动混合	1.0770	0.19%
372110	上投强化债券B	1.0500	0.19%
530016	建信恒稳价值	1.0790	0.19%
040011	华安核心优选	0.9312	0.18%
540003	汇丰晋信动态策略	0.9298	0.18%
550001	中信保诚四季红混合A	0.7848	0.18%
217011	招商安心债券	1.1550	0.17%
400007	东方策略成长	1.3363	0.17%
690007	民生景气行业	1.1940	0.17%
080002	长盛创新先锋	1.0310	0.16%
100029	富国天成红利	1.1565	0.16%
180012	银华富裕主题	1.0335	0.16%
540009	汇丰晋信消费红利	0.8632	0.16%
050201	博时价值增长二号	0.6760	0.15%
290004	泰信优质生活	0.7482	0.15%
400001	东方龙混合	0.6559	0.15%
410008	华富中证100	0.7420	0.15%
519019	大成景阳领先	0.6750	0.15%
519029	华夏平稳增长	1.3110	0.15%
519100	长盛中证100	0.7538	0.15%
580005	东吴进取策略	0.8730	0.15%
630006	华商产业升级	0.6610	0.15%
090004	大成精选增值	0.8070	0.14%
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8374	0.14%
202019	南方策略优化	0.7190	0.14%