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2011年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161611 融通内需驱动混合A 0.9250 1.09%
519983 长信量化先锋 0.9980 1.01%
040007 华安中小盘 1.1077 1.00%
270021 广发聚瑞 1.2330 0.98%
161606 融通行业景气 0.9070 0.89%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8240 0.86%
340006 兴全全球视野 3.7193 0.84%
100026 富国天合稳健优选 0.9517 0.79%
310388 申万消费增长 1.0180 0.79%
161609 融通动力先锋 1.1780 0.77%
270006 广发策略优选 1.4884 0.77%
217012 招商行业领先 1.0630 0.76%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2518 0.76%
002031 华夏策略精选 2.6280 0.73%
162211 泰达宏利品质生活 1.2650 0.72%
162214 泰达宏利中小盘 0.9730 0.72%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1330 0.71%
000011 华夏大盘精选混合A 12.7470 0.70%
162209 泰达宏利市值优选 0.7744 0.68%
481006 工银红利 0.9865 0.68%
519035 富国天博创新主题 0.9369 0.68%
162202 泰达宏利周期 1.0125 0.66%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9606 0.66%
510081 长盛动态精选 1.0870 0.66%
160910 大成创新成长混合 0.9360 0.65%
162208 泰达宏利首选企业 1.1020 0.65%
630006 华商产业升级 0.9290 0.65%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7778 0.63%
630002 华商盛世成长 2.2417 0.63%
217009 招商核心价值 0.9637 0.62%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9720 0.62%
519013 海富通风格优势 0.9780 0.62%
110022 易方达消费行业股票 0.9820 0.61%
233001 大摩基础行业 0.4970 0.61%
090011 大成核心双动力 1.0080 0.60%
100039 富国通胀通缩 1.0110 0.60%
161706 招商优质成长 1.2272 0.59%
050008 博时第三产业 1.0320 0.58%
162204 泰达宏利精选 4.8289 0.58%
166001 中欧新趋势 0.7634 0.58%
519017 大成积极成长 1.0440 0.58%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8750 0.57%
398011 中海分红增利 0.8154 0.57%
000061 华夏盛世精选 0.9010 0.56%
206002 鹏华精选成长 0.8980 0.56%
260104 景顺长城内需增长 3.7890 0.56%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0546 0.55%
200006 长城消费增值 0.8771 0.55%
240010 华宝行业精选 0.9283 0.54%
420005 天弘周期策略 1.1180 0.54%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2920 0.54%
630008 华商策略精选 0.9300 0.54%
110013 易方达科翔 1.3340 0.53%
200007 长城安心回报 0.7144 0.53%
320014 诺安上证新兴联接 0.9500 0.53%
163503 天治核心成长 0.5615 0.52%
217017 招商上证消费80联接 0.9640 0.52%
270008 广发核心精选 1.7240 0.52%
290008 泰信发展主题 0.9740 0.52%
375010 摩根中国优势混合A 2.2187 0.52%
481010 工银中小盘成长 0.9740 0.52%
519702 交银趋势混合A 0.9740 0.52%
570001 诺德价值优势 0.9600 0.52%
610002 信达澳银精华配置 1.3600 0.52%
270005 广发聚丰 0.8083 0.51%
340007 兴全社会责任 1.3910 0.51%
590001 中邮核心优选 1.3130 0.51%
590003 中邮核心优势 0.9920 0.51%
040020 华安升级主题 1.0070 0.50%
320003 诺安股票 1.0132 0.50%
100020 富国天益价值混合A 1.0032 0.49%
160119 南方中证500ETF联接 1.1402 0.49%
161601 融通新蓝筹 0.7869 0.49%
162203 泰达宏利稳定 0.6739 0.49%
162711 广发中证500ETF联接 1.0310 0.49%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0240 0.49%
350002 天治品质优选 0.9444 0.49%
519019 大成景阳领先 0.8210 0.49%
110005 易方达积极成长 0.9472 0.48%
519994 长信金利趋势股票 0.7675 0.48%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8920 0.48%
560002 益民红利成长 0.5881 0.48%
040016 华安行业轮动 1.0721 0.47%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3732 0.47%
580007 东吴新创业 1.0690 0.47%
690004 民生稳健成长 0.8550 0.47%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0870 0.46%
090007 大成策略回报 1.0940 0.46%
090009 大成行业轮动 1.0830 0.46%
519039 长盛同德主题增长 0.9417 0.46%
000031 华夏复兴 1.3450 0.45%
202019 南方策略优化 0.8980 0.45%
233006 大摩领先优势 1.1594 0.45%
519025 海富通领先成长 1.1150 0.45%
070011 嘉实策略增长 1.1470 0.44%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7933 0.44%
165508 信诚深度价值 0.9210 0.44%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.9070 0.44%
519005 海富通股票混合 0.6870 0.44%
660003 农银平衡双利 1.0792 0.44%
002011 华夏红利 1.8640 0.43%
040004 华安宝利配置 1.1640 0.43%
050119 博时转债增强债券C 0.9440 0.43%
080002 长盛创新先锋 1.0833 0.43%
165511 信诚中证500分级 0.9360 0.43%
233008 大摩消费领航 0.9100 0.43%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1730 0.43%
320011 诺安中小盘精选 1.1760 0.43%
519032 海富通上证非周期联接 0.9430 0.43%
519698 交银先锋 1.1628 0.43%
050019 博时转债增强债券A 0.9460 0.42%
070013 嘉实研究精选 1.4300 0.42%
110010 易方达价值成长 1.4468 0.42%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9600 0.42%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6974 0.42%
202007 南方隆元产业主题 0.7200 0.42%
202009 南方盛元红利 0.9490 0.42%
270025 广发行业领先 0.9510 0.42%
290002 泰信先行策略 0.6046 0.42%
320012 诺安主题精选 0.9580 0.42%
590002 中邮核心成长混合 0.6465 0.42%
040008 华安策略优选 0.7092 0.41%
070099 嘉实优质企业 0.9810 0.41%
160616 鹏华中证500 0.9690 0.41%
163804 中银收益 0.9601 0.41%
481008 工银大盘蓝筹 0.9780 0.41%
519688 交银精选混合 0.8134 0.41%
519694 交银蓝筹 0.7747 0.41%
560003 益民创新优势 0.8922 0.41%
050011 博时信用债券A/B 0.9920 0.40%
070018 嘉实回报 0.9960 0.40%
288002 华夏收入 2.5090 0.40%
310358 申万新经济 0.6765 0.40%
320007 诺安成长混合 0.9950 0.40%
360012 光大中小盘 1.0355 0.40%
519007 海富通强化回报 0.7600 0.40%
550008 信诚优胜精选 1.0000 0.40%
070002 嘉实增长 4.9410 0.39%
163409 兴全绿色投资 1.0190 0.39%
206007 鹏华消费优选 1.0400 0.39%
398001 中海优质成长 0.5883 0.39%
519111 浦银收益A 1.0170 0.39%
519700 交银主题优选 1.0210 0.39%
162006 长城久富核心 1.1569 0.38%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0440 0.38%
213001 宝盈鸿利收益 0.5851 0.38%
288001 华夏经典配置 1.0630 0.38%
310368 申万竞争优势 1.4313 0.38%
519003 海富通收益增长 0.8020 0.38%
519026 海富通中小盘 1.0560 0.38%
690002 民生增强债券A 1.0630 0.38%
000021 华夏优势增长 1.9060 0.37%
070001 嘉实成长收益 0.9052 0.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0135 0.37%
180018 银华和谐主题 1.0990 0.37%
202003 南方绩优成长 1.2878 0.37%
217005 招商先锋 0.6528 0.37%
310328 申万新动力 0.6842 0.37%
320006 诺安灵活配置 1.0880 0.37%
470008 汇添富策略回报 1.0990 0.37%
070010 嘉实主题精选 1.3810 0.36%
240018 华宝可转债 0.9638 0.36%
270007 广发大盘成长 0.8596 0.36%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0228 0.35%
213917 宝盈增强债券C 1.0096 0.35%
310308 申万盛利精选 0.8931 0.35%
360001 光大量化核心 0.8841 0.35%
450007 国富成长动力 1.0344 0.35%
519692 交银成长 2.7416 0.35%
540006 汇丰晋信大盘 1.1206 0.35%
070021 嘉实主题新动力 0.8950 0.34%
090001 大成价值增长 0.8509 0.34%
160106 南方高增长 1.4997 0.34%
160805 长盛同智优势 0.9228 0.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4520 0.34%
350001 天治财富增长 0.7425 0.34%
519021 国泰金鼎价值 0.8730 0.34%
620006 金元惠理消费主题 0.8940 0.34%
040180 华安上证180联接 0.9150 0.33%
090008 大成强化收益债券 0.9941 0.33%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0101 0.33%
180020 银华成长先锋 0.9210 0.33%
260111 景顺长城公司治理 1.2230 0.33%
585001 东吴中证新兴产业 0.9030 0.33%
040005 华安宏利 2.4173 0.32%
100051 富国可转换债券 0.9490 0.32%
110021 易方达上证中盘联接 1.0202 0.32%
110029 易方达科讯 0.6830 0.32%
162299 泰达宏利集利债券C 0.9961 0.32%
163803 中银持续增长混合A 0.7151 0.32%
202211 南方恒元保本 1.2410 0.32%
240008 华宝收益增长 2.8954 0.32%
420003 天弘永定价值成长 0.9550 0.32%
519029 华夏平稳增长 1.5570 0.32%
590005 中邮核心主题 0.9520 0.32%
620003 金元惠理丰利债券 0.9520 0.32%
050111 博时信用债券C 0.9830 0.31%
080005 长盛量化红利 0.9680 0.31%
100038 富国量化沪深300 0.9640 0.31%
162207 泰达宏利效率优选 0.7980 0.31%