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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2011年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620004 金元惠理价值增长 0.9180 1.66%
240005 华宝多策略增长 0.6017 1.59%
519991 长信双利优选 0.8370 1.58%
270021 广发聚瑞 1.1930 1.45%
420001 天弘精选 0.5939 1.45%
270006 广发策略优选 1.4795 1.40%
620006 金元惠理消费主题 0.8960 1.36%
162006 长城久富核心 1.1468 1.35%
110022 易方达消费行业股票 0.9890 1.33%
410001 华富竞争力优选 0.6704 1.33%
070099 嘉实优质企业 0.9960 1.32%
166009 中欧新动力 1.0281 1.30%
580005 东吴进取策略 1.0865 1.30%
090012 大成深证成长40联接 0.9550 1.27%
270008 广发核心精选 1.6700 1.27%
310388 申万消费增长 1.0340 1.27%
217017 招商上证消费80联接 0.9730 1.25%
350007 天治趋势精选 1.0500 1.25%
150103 银河银泰理财 1.0181 1.23%
470006 汇添富医药保健混合 0.9290 1.20%
290005 泰信优势增长 0.9570 1.16%
610004 信达澳银中小盘 1.1390 1.15%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9770 1.14%
200012 长城中小盘成长 0.9730 1.14%
398051 中海环保新能源 0.8840 1.14%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8191 1.13%
290004 泰信优质生活 0.9909 1.12%
210004 金鹰稳健成长 0.9980 1.11%
090009 大成行业轮动 1.1190 1.08%
040020 华安升级主题 1.0350 1.07%
206001 鹏华行业成长 1.0906 1.07%
160603 鹏华普天收益 0.9530 1.06%
166005 中欧价值发现 1.0490 1.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0508 1.06%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8612 1.06%
162214 泰达宏利中小盘 0.9720 1.04%
570006 诺德中小盘 0.9730 1.04%
450004 国富深化价值股票 1.5426 1.02%
610005 信达澳银红利回报 0.9930 1.02%
070001 嘉实成长收益 0.9110 1.01%
160212 国泰估值优势 1.1000 1.01%
519670 银河行业混合A 1.1030 1.01%
110015 易方达行业领先 1.3070 1.00%
400003 东方精选 1.0772 1.00%
206007 鹏华消费优选 1.0330 0.98%
110005 易方达积极成长 0.9594 0.96%
660005 农银中小盘 1.1571 0.96%
160211 国泰中小盘 1.0670 0.95%
165511 信诚中证500分级 0.9610 0.95%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2613 0.95%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0683 0.94%
483003 工银精选平衡 0.6447 0.94%
519026 海富通中小盘 1.0790 0.94%
590002 中邮核心成长混合 0.6742 0.94%
151001 银河稳健 0.9612 0.93%
290002 泰信先行策略 0.6185 0.93%
398041 中海量化策略 1.0800 0.93%
519018 汇添富均衡增长 0.7281 0.93%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3070 0.93%
660004 农银策略价值 1.1259 0.93%
200006 长城消费增值 0.8688 0.92%
519674 银河创新成长混合A 0.9805 0.92%
040008 华安策略优选 0.7219 0.91%
160616 鹏华中证500 0.9990 0.91%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9960 0.91%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8870 0.91%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8211 0.90%
090006 大成2020生命周期 0.7820 0.90%
590003 中邮核心优势 1.0060 0.90%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5880 0.89%
110013 易方达科翔 1.3570 0.89%
162203 泰达宏利稳定 0.6692 0.89%
180010 银华优质增长 1.6010 0.88%
398001 中海优质成长 0.5947 0.88%
580002 东吴双动力混合A 1.2840 0.88%
630001 华商领先企业 1.1855 0.88%
070011 嘉实策略增长 1.1580 0.87%
180020 银华成长先锋 0.9300 0.87%
160119 南方中证500ETF联接 1.1958 0.86%
162711 广发中证500ETF联接 1.0610 0.86%
160910 大成创新成长混合 0.9540 0.85%
340008 兴全有机增长 1.2495 0.85%
590001 中邮核心优选 1.3694 0.85%
630006 华商产业升级 0.9530 0.85%
550009 信诚中小盘 0.8380 0.84%
671010 纽银策略优选 0.9600 0.84%
070002 嘉实增长 4.9600 0.83%
420005 天弘周期策略 1.0910 0.83%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8540 0.83%
519089 新华优选成长 1.7799 0.83%
257040 国联安德盛红利 0.9850 0.82%
519993 长信增利动态策略 0.8070 0.82%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9644 0.82%
590005 中邮核心主题 0.9820 0.82%
040007 华安中小盘 1.1469 0.81%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9950 0.81%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9930 0.81%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1883 0.81%
070018 嘉实回报 1.0140 0.80%
200007 长城安心回报 0.7064 0.80%
260101 景顺长城优选 1.1316 0.80%
340007 兴全社会责任 1.3810 0.80%
519110 浦银价值成长 0.8950 0.79%
519181 万家和谐增长 0.5973 0.79%
163409 兴全绿色投资 1.0310 0.78%
398011 中海分红增利 0.8241 0.78%
519994 长信金利趋势股票 0.7975 0.78%
161609 融通动力先锋 1.1990 0.76%
210005 金鹰主题优势 0.9340 0.76%
398031 中海蓝筹灵活 1.0016 0.76%
620001 金元惠理宝石动力 0.9264 0.76%
050014 博时创业成长 1.0720 0.75%
070019 嘉实价值优势 1.0780 0.75%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9360 0.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4701 0.75%
519008 汇添富优势精选混合 2.3894 0.75%
160215 国泰价值经典 0.9550 0.74%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9500 0.74%
217012 招商行业领先 1.0850 0.74%
240008 华宝收益增长 2.9139 0.74%
240011 华宝大盘精选 1.5768 0.74%
320006 诺安灵活配置 1.0940 0.74%
320011 诺安中小盘精选 1.2180 0.74%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9630 0.73%
163804 中银收益 0.9501 0.73%
519001 银华价值优选混合 1.4843 0.73%
610002 信达澳银精华配置 1.3710 0.73%
040016 华安行业轮动 1.0968 0.72%
162208 泰达宏利首选企业 1.1285 0.72%
410003 华富成长趋势 0.6809 0.72%
050009 博时新兴成长混合 0.7090 0.71%
163809 中银蓝筹精选 0.9940 0.71%
180018 银华和谐主题 1.1320 0.71%
213003 宝盈策略增长 0.9504 0.71%
310358 申万新经济 0.6831 0.71%
310368 申万竞争优势 1.4828 0.71%
378010 上投成长先锋 1.4145 0.71%
410006 华富策略精选 0.9613 0.71%
519005 海富通股票混合 0.7060 0.71%
519702 交银趋势混合A 0.9910 0.71%
040005 华安宏利 2.5301 0.70%
255010 国联安稳健 1.0140 0.70%
257050 国联安主题驱动混合 1.0120 0.70%
519025 海富通领先成长 1.1470 0.70%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0250 0.69%
217013 招商中小盘精选 1.0240 0.69%
310308 申万盛利精选 0.9088 0.69%
400011 东方核心动力 0.9184 0.69%
570007 诺德优选30 1.0150 0.69%
020005 国泰金马稳健 0.8920 0.68%
213001 宝盈鸿利收益 0.5959 0.68%
050018 博时行业轮动混合 0.8980 0.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.2103 0.67%
233001 大摩基础行业 0.5080 0.67%
240009 华宝先进成长 2.0474 0.67%
519115 浦银红利精选 0.9020 0.67%
530003 建信优选成长 0.9926 0.66%
540006 汇丰晋信大盘 1.1370 0.66%
580007 东吴新创业 1.0660 0.66%
090004 大成精选增值 1.0303 0.65%
110029 易方达科讯 0.6933 0.65%
240017 华宝新兴产业 0.9165 0.65%
620002 金元惠理成长动力 0.9350 0.65%
161601 融通新蓝筹 0.8056 0.64%
350002 天治品质优选 0.9648 0.64%
379010 上投中小盘 1.4230 0.64%
570001 诺德价值优势 0.9747 0.64%
585001 东吴中证新兴产业 0.9450 0.64%
020001 国泰金鹰增长 0.9570 0.63%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1180 0.63%
100016 富国天源平衡 1.0323 0.63%
100020 富国天益价值混合A 1.0203 0.63%
112002 易方达策略成长二号 1.4390 0.63%
161605 融通蓝筹成长 1.1190 0.63%
162209 泰达宏利市值优选 0.7847 0.63%
233008 大摩消费领航 0.9280 0.63%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6395 0.63%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9679 0.63%
519996 长信银利精选股票 0.8168 0.63%
070006 嘉实服务增值行业 4.2040 0.62%
070013 嘉实研究精选 1.4520 0.62%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9501 0.62%
660001 农银行业成长 1.2285 0.62%
690005 民生内需增长 0.9740 0.62%
163810 中银价值精选 0.9900 0.61%
270002 广发稳健增长 1.5214 0.61%
290008 泰信发展主题 0.9930 0.61%
320001 诺安平衡 0.7538 0.61%
519032 海富通上证非周期联接 0.9910 0.61%
550002 信诚精萃成长 0.9476 0.61%
110002 易方达策略成长 3.8620 0.60%
162102 金鹰中小盘精选 0.9702 0.60%
210003 金鹰行业优势 1.0758 0.60%
257030 国联安德盛优势 1.0010 0.60%
270007 广发大盘成长 0.8933 0.60%
340006 兴全全球视野 3.7325 0.60%
350001 天治财富增长 0.7531 0.60%
360012 光大中小盘 1.0397 0.60%
450009 国富中小盘 1.0110 0.60%
519019 大成景阳领先 0.8390 0.60%