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2006年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安德盛精选 1.1680 2.82%
070006 嘉实服务增值行业 1.0850 2.36%
202001 南方稳健成长 1.2001 2.21%
481001 工银核心价值混合A 1.3264 2.17%
110002 易方达策略成长 1.5400 2.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2642 2.12%
162203 泰达宏利稳定 1.2519 2.06%
398001 中海优质成长 1.0888 2.00%
100022 富国天瑞强势混合 1.2248 1.92%
519087 新华优选分红 1.0633 1.92%
000001 华夏成长混合 1.2270 1.91%
160105 南方积极配置 1.2464 1.90%
519996 长信银利精选股票 1.1165 1.88%
110003 易方达上证50增强A 1.0508 1.87%
161601 融通新蓝筹 1.3483 1.81%
110001 易方达平稳增长 1.4170 1.80%
161607 融通巨潮100 1.0920 1.77%
163803 中银持续增长混合A 1.0713 1.77%
320003 诺安股票 1.2041 1.77%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0736 1.76%
233001 大摩基础行业 1.0096 1.74%
070001 嘉实成长收益 1.2803 1.70%
160106 南方高增长 1.2353 1.69%
162201 泰达宏利成长 1.3311 1.61%
350001 天治财富增长 1.1076 1.61%
162204 泰达宏利精选 1.3657 1.57%
050004 博时精选 1.2130 1.56%
000011 华夏大盘精选混合A 1.2700 1.52%
002011 华夏红利 1.2310 1.48%
530001 建信恒久价值 1.0664 1.45%
040002 华安中国A股增强 1.1050 1.38%
050002 博时沪深300 1.0790 1.31%
161005 富国天惠成长精选 1.2717 1.31%
161605 融通蓝筹成长 1.2530 1.29%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1200 1.27%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1641 1.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1960 1.25%
110005 易方达积极成长 1.4594 1.23%
519180 万家180 1.0409 1.21%
160505 博时主题行业 1.1545 1.20%
519001 银华价值优选混合 1.3088 1.16%
350002 天治品质优选 1.0930 1.11%
450001 国富中国收益 1.1080 1.11%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1854 1.11%
240001 华宝宝康消费品 1.3277 1.10%
200002 长城久泰沪深300 1.1108 1.09%
210001 金鹰成份优选 1.0526 1.09%
150103 银河银泰理财 1.1191 1.08%
163503 天治核心成长 1.0785 1.08%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2740 1.06%
100020 富国天益价值混合A 1.4616 1.04%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1707 1.04%
160605 鹏华中国50 1.2780 1.03%
070002 嘉实增长 1.5860 1.02%
217005 招商先锋 1.1877 1.02%
020003 国泰金龙行业精选 1.2990 1.01%
163302 大摩资源优选 1.2209 1.00%
180003 银华道琼斯88 1.1355 1.00%
217001 招商安泰股票 1.2565 0.98%
310328 申万新动力 1.2371 0.95%
240004 华宝动力组合混合A 1.2362 0.94%
410001 华富竞争力优选 1.0595 0.93%
180001 银华优势企业 1.2353 0.92%
400003 东方精选 1.1509 0.91%
161606 融通行业景气 1.1240 0.90%
320001 诺安平衡 1.2836 0.90%
020005 国泰金马稳健 1.2600 0.88%
257010 国联安德盛小盘精选 1.1580 0.87%
161604 融通深证100 1.0590 0.86%
090004 大成精选增值 1.3074 0.84%
240005 华宝多策略增长 1.1914 0.81%
202201 南方避险 1.1487 0.80%
002001 华夏回报 1.2790 0.79%
161706 招商优质成长 1.3333 0.79%
162205 泰达宏利风险预算 1.1124 0.78%
217002 招商安泰平衡 1.1596 0.78%
420001 天弘精选 1.0350 0.78%
398011 中海分红增利 1.0840 0.74%
310308 申万盛利精选 1.1490 0.71%
377010 上投阿尔法 1.4637 0.65%
050001 博时价值增长 1.2830 0.63%
519688 交银精选混合 1.2484 0.60%
270002 广发稳健增长 1.4179 0.59%
255010 国联安稳健 1.2060 0.58%
121001 国投瑞银融华债券 1.1726 0.57%
090001 大成价值增长 1.2943 0.53%
100016 富国天源平衡 1.1495 0.53%
288002 华夏收入 1.2851 0.53%
360001 光大量化核心 1.1538 0.52%
080001 长盛成长价值 1.2840 0.47%
340001 兴全可转债 1.0596 0.47%
151002 银河收益债券 1.1330 0.44%
200001 长城久恒平衡 1.1920 0.42%
202101 南方宝元债券 1.0906 0.41%
206001 鹏华行业成长 1.2464 0.40%
360005 光大红利 1.0051 0.40%
510081 长盛动态精选 1.2918 0.40%
253010 国联安安心成长混合 1.0440 0.38%
519011 海富通精选混合 1.2719 0.36%
510080 长盛全债指数强债 1.0573 0.33%
040004 华安宝利配置 1.3980 0.29%
070003 嘉实稳健 1.2660 0.24%
519005 海富通股票混合 1.2850 0.23%
020001 国泰金鹰增长 1.4170 0.21%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0462 0.21%
375010 摩根中国优势混合A 1.5992 0.21%
180002 银华保本增值 1.0468 0.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3122 0.13%
161902 万家增强债券 1.0780 0.12%
213002 宝盈泛沿海增长 1.2035 0.12%
070005 嘉实债券 1.0530 0.10%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3439 0.09%
270005 广发聚丰 1.4063 0.09%
519003 海富通收益增长 1.0990 0.09%
040001 华安创新 1.3470 0.07%
270001 广发聚富 1.3879 0.06%
200006 长城消费增值 1.0108 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.0116 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0007 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0009 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0004 0.01%
000004 中海可转债C 1.2270 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0380 0.00%
001003 华夏债券C 1.0370 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0610 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0000 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0043 0.00%
092002 大成债券C 1.0043 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0001 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0002 0.00%
121003 国投瑞银核心企业 1.0001 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0110 0.00%
161603 融通债券A 1.0450 0.00%
519300 大成沪深300指数 1.0098 0.00%
240003 华宝宝康债券 1.0286 -0.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4814 -0.04%
100018 富国天利增长债券 1.0727 -0.09%
288001 华夏经典配置 1.1536 -0.11%
213001 宝盈鸿利收益 1.1287 -0.15%
400001 东方龙混合 1.2838 -0.15%
151001 银河稳健 1.2412 -0.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2840 -0.39%
162202 泰达宏利周期 1.3512 -0.42%
260103 景顺长城动力平衡 1.3030 -0.42%
519008 汇添富优势精选混合 1.4485 -0.42%
162607 景顺长城资源垄断 1.1850 -0.50%
160603 鹏华普天收益 1.2950 -0.54%
260101 景顺长城优选 1.3632 -0.58%
290002 泰信先行策略 1.2091 -0.78%
260104 景顺长城内需增长 1.5180 -0.98%