热搜: 刘天君 易方达国防军工混合A 长城安心回报混合A 南方全球精选配置

2024年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0160 6.83%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.6221 6.00%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6156 5.99%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2215 5.95%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2106 5.94%
004937 中航混改精选混合C 0.8206 5.82%
004936 中航混改精选混合A 0.8385 5.80%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0751 5.61%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0745 5.61%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4051 5.55%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4042 5.54%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6784 5.54%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6848 5.53%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7443 5.53%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7514 5.53%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9830 5.44%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9838 5.44%
015291 金元顺安产业臻选混合A 0.9271 5.38%
015292 金元顺安产业臻选混合C 0.9268 5.38%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9720 5.31%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6518 5.26%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6480 5.26%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6250 5.22%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6340 5.14%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8800 5.14%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5350 5.13%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5488 5.13%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5350 5.13%
320016 诺安多策略混合A 1.6620 5.12%
006110 富荣价值精选混合C 0.5682 5.07%
006109 富荣价值精选混合A 0.7572 5.06%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.8750 5.04%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.6671 5.04%
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.0240 5.04%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6589 5.04%
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.0237 5.03%
000270 建信灵活配置混合A 1.0026 4.98%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.7532 4.98%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.7577 4.97%
005108 圆信永丰双利优选 1.0917 4.93%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.8281 4.90%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.8298 4.89%
008960 长信国防军工量化混合C 1.0894 4.88%
016909 华安中证基建指数发起C 0.9987 4.88%
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.0152 4.88%
016908 华安中证基建指数发起A 1.0010 4.88%
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.0157 4.88%
002983 长信国防军工量化混合A 1.1062 4.87%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9313 4.81%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0357 4.80%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9359 4.80%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0330 4.80%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5008 4.79%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.2770 4.79%
019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 0.9240 4.79%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2664 4.78%
019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 0.9230 4.78%
007796 博时央创ETF联接A 1.3311 4.77%
007797 博时央创ETF联接C 1.3090 4.77%
019066 博时央创ETF联接E 1.3323 4.77%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5770 4.76%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5817 4.74%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.3697 4.71%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.3926 4.71%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6360 4.70%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6252 4.70%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5532 4.67%
002615 中银颐利混合C 0.7400 4.67%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5525 4.66%
007084 天治转型升级混合 0.8786 4.66%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9599 4.64%
002614 中银颐利混合A 0.7460 4.63%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0023 4.57%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0021 4.57%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.7181 4.56%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.7235 4.55%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.0643 4.53%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 0.9629 4.53%
020126 东方量化成长灵活配置混合C 1.4348 4.52%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 0.9596 4.52%
090019 大成景恒混合A 2.1310 4.51%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.3951 4.49%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.3891 4.48%
001135 益民品质升级混合A 0.6080 4.47%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9824 4.46%
011203 永赢惠添益混合A 0.5739 4.46%
006121 华安双核驱动混合A 1.4078 4.45%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0472 4.45%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0538 4.45%
006038 大成景恒混合C 2.1360 4.45%
013504 华安双核驱动混合C 1.3867 4.44%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8460 4.44%
011204 永赢惠添益混合C 0.5673 4.44%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0140 4.43%
013342 工银核心机遇混合C 0.6086 4.39%
013341 工银核心机遇混合A 0.6180 4.39%
005521 华安红利精选混合A 0.8456 4.37%
014971 华安红利精选混合C 0.8370 4.36%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8866 4.36%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8947 4.36%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8902 4.36%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8318 4.34%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8388 4.34%
001933 华商新兴活力混合 1.5630 4.34%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1013 4.34%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1318 4.33%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.2583 4.33%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.2421 4.33%
002724 江信祺福C 1.3772 4.33%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 0.9110 4.32%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 0.9083 4.32%
002723 江信祺福A 1.4249 4.32%
003115 光大诚鑫混合A 1.1541 4.30%
003857 前海开源周期优选混合A 1.6309 4.30%
011326 国泰医药健康股票C 0.7321 4.29%
003858 前海开源周期优选混合C 1.6117 4.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4130 4.29%
009805 国泰医药健康股票A 0.7409 4.29%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0227 4.28%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0164 4.28%
002210 创金合信量化多因子股票A 0.9899 4.27%
002236 大成360互联网+大数据100A 2.0020 4.27%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8302 4.27%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8369 4.26%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8935 4.26%
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.9896 4.26%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.6380 4.26%
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.9879 4.26%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.5170 4.26%
003116 光大诚鑫混合C 1.1431 4.25%
003865 创金合信量化多因子股票C 0.9141 4.25%
012876 富荣福耀混合A 0.7127 4.24%
012877 富荣福耀混合C 0.7066 4.23%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.9220 4.23%
010744 工银灵动价值混合A 0.6759 4.23%
010745 工银灵动价值混合C 0.6655 4.23%
002583 泰信行业精选混合C 1.7030 4.22%
013044 富国国家安全主题混合C 0.6910 4.22%
007675 工银产业升级股票C 0.9648 4.22%
007674 工银产业升级股票A 0.9969 4.22%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.5320 4.22%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 0.9590 4.22%
290012 泰信行业精选混合A 1.7060 4.22%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.9621 4.21%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8410 4.21%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2923 4.21%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.5690 4.21%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7300 4.21%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.5659 4.20%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7315 4.20%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8006 4.20%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2874 4.20%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8460 4.19%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.6481 4.18%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.6496 4.18%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.3721 4.18%
002833 华夏新锦绣混合A 1.6609 4.17%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6050 4.17%
005225 广发量化多因子混合A 1.2602 4.17%
002834 华夏新锦绣混合C 1.6598 4.17%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7010 4.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4783 4.15%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 2.3266 4.15%
013442 建信中证1000指数增强E 1.3469 4.14%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5764 4.14%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5981 4.14%
018099 方正富邦中证保险C 0.7290 4.14%
006165 建信中证1000指数增强A 1.3760 4.14%
006166 建信中证1000指数增强C 1.3464 4.14%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5828 4.13%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8120 4.13%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.7925 4.13%
017892 鹏华国证2000指数增强A 0.8961 4.13%
167301 方正富邦中证保险A 0.7310 4.13%
009234 鹏华优质企业混合A 0.7457 4.12%
009500 国寿安保高股息混合A 0.6929 4.12%
019318 汇添富国证2000指数增强A 0.9207 4.12%
017893 鹏华国证2000指数增强C 0.8927 4.12%
019319 汇添富国证2000指数增强C 0.9199 4.11%
009501 国寿安保高股息混合C 0.6860 4.11%
017860 景顺长城致远混合A 0.6882 4.07%
000690 前海开源大海洋混合 1.4330 4.07%
015868 国泰海通中证1000指数增强C 0.8493 4.06%
015867 国泰海通中证1000指数增强A 0.8542 4.06%
017861 景顺长城致远混合C 0.6844 4.06%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.8339 4.06%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4410 4.05%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6399 4.05%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.8319 4.05%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4294 4.05%
018505 景顺长城周期优选混合C 0.9810 4.04%
007894 平安估值精选混合C 1.0050 4.04%
007893 平安估值精选混合A 0.9884 4.04%
018504 景顺长城周期优选混合A 0.9826 4.04%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6438 4.04%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.2130 4.03%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5077 4.02%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8723 4.02%
007944 永赢乾元三年定开 0.7170 4.02%
006195 国金量化多因子股票A 1.9214 4.02%