近一月国泰中证油气产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证油气产业ETF发起联接A020405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1798 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2014 |
0.72% |
| 2025-12-12 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1928 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1867 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1924 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1918 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2023 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2082 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2007 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2017 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1971 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2066 |
2.16% |
| 2025-11-28 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1811 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1693 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1670 |
-0.95% |
| 2025-11-25 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1781 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1771 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.1831 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2169 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2352 |
1.45% |
| 2025-11-18 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2176 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A |
1.2350 |
0.65% |
