近一月富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询
查询指定日期范围富国国家安全主题混合C013044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国家安全主题混合C |
0.9010 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
富国国家安全主题混合C |
0.8820 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
富国国家安全主题混合C |
0.8750 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
富国国家安全主题混合C |
0.8850 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
富国国家安全主题混合C |
0.8960 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
富国国家安全主题混合C |
0.9030 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
富国国家安全主题混合C |
0.9010 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
富国国家安全主题混合C |
0.9090 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
富国国家安全主题混合C |
0.8840 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
富国国家安全主题混合C |
0.8970 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
富国国家安全主题混合C |
0.8950 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
富国国家安全主题混合C |
0.9130 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
富国国家安全主题混合C |
0.9400 |
2.29% |
| 2026-08-28 |
富国国家安全主题混合C |
0.9190 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
富国国家安全主题混合C |
0.9390 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
富国国家安全主题混合C |
0.9170 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
富国国家安全主题混合C |
0.9180 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
富国国家安全主题混合C |
0.9240 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
富国国家安全主题混合C |
0.9460 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
富国国家安全主题混合C |
0.9400 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
富国国家安全主题混合C |
0.9470 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
富国国家安全主题混合C |
1.0140 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
富国国家安全主题混合C |
1.0060 |
4.57% |
