近一月金元顺安产业臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安产业臻选混合C015292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0073 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9961 |
-1.61% |
| 2026-09-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0121 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0083 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0264 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0365 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0385 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0349 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0294 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0341 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0378 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0512 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0533 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0497 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0452 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0386 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0332 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0354 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0449 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0363 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0314 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0629 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0644 |
1.18% |
