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2023年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1791 3.79%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1857 3.79%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7444 3.78%
015566 万家精选混合C 1.5932 3.72%
519185 万家精选混合A 1.6051 3.72%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9360 3.36%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9440 3.35%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0203 3.32%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9966 3.32%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.8140 3.30%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8180 3.30%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.4780 3.28%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4480 3.28%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8390 3.21%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8367 3.21%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8426 3.21%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0782 3.17%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0496 3.16%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7164 3.12%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0362 2.42%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9392 2.09%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9244 2.08%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8795 2.07%
004211 金鹰周期优选混合 0.7430 2.03%
378546 上投全球天然资源 1.0326 1.99%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9099 1.94%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0329 1.93%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9452 1.93%
008481 永赢股息优选C 1.0786 1.87%
008480 永赢股息优选A 1.0858 1.86%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1454 1.82%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1230 1.78%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8845 1.78%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8629 1.78%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1439 1.77%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1464 1.77%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1565 1.76%
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0346 1.75%
009098 景顺长城价值领航混合 1.7052 1.75%
539003 建信全球资源股票 1.0449 1.75%
000179 广发美国房地产指数 1.1250 1.72%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0380 1.67%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7613 1.64%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3572 1.63%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6515 1.63%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3417 1.63%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.4023 1.62%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.9730 1.60%
320017 诺安全球不动产 1.4120 1.58%
006921 南方智诚混合 1.6561 1.56%
070031 嘉实全球房地产 1.0430 1.56%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0580 1.54%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9284 1.53%
217002 招商安泰平衡 1.4500 1.53%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0306 1.52%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0170 1.52%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1677 1.51%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1677 1.51%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3055 1.48%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2257 1.48%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2054 1.48%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0970 1.48%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7470 1.48%
050024 博时上证自然资源联接 1.1251 1.47%
260117 景顺长城支柱产业 1.7280 1.47%
004814 中欧红利优享混合A 1.4573 1.45%
004815 中欧红利优享混合C 1.3962 1.45%
160620 鹏华资源分级 1.7520 1.45%
161706 招商优质成长 2.6617 1.44%
630011 华商主题精选股票 2.1280 1.43%
000746 招商行业精选股票 3.2020 1.39%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.4671 1.38%
004357 南方智慧混合 2.3092 1.37%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.4316 1.37%
160216 国泰商品 0.5220 1.36%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0530 1.34%
257060 国联安商品ETF联接 1.0553 1.34%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7640 1.33%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6180 1.25%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4588 1.25%
002317 招商睿逸混合 1.5480 1.24%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5570 1.24%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2440 1.24%
260112 景顺长城能源基建混合A 2.2170 1.23%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6770 1.21%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.8309 1.20%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1347 1.20%
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0546 1.20%
014597 华泰柏瑞富利混合C 2.0267 1.20%
770001 德邦优化配置 1.2446 1.20%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1440 1.19%
017090 景顺长城能源基建混合C 2.2080 1.19%
018702 德邦优化C 1.2453 1.19%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.8776 1.18%
008244 上银鑫卓混合 1.2567 1.16%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8362 1.16%
015745 上银鑫卓混合C 1.2465 1.16%
206011 鹏华美国房地产 0.9590 1.16%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8209 1.15%
160416 华安标普石油指数 1.6870 1.14%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9347 1.14%
011424 汇添富外延增长股票C 1.4270 1.13%
000925 汇添富外延增长主题 1.4470 1.12%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9182 1.12%
162209 泰达宏利市值优选 1.2247 1.12%
008737 南方高股息股票C 0.8561 1.10%
690008 民生中证资源指数 1.0080 1.10%
011068 华宝资源优选混合C 3.1500 1.09%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9666 1.08%
110025 易方达资源行业混合 1.2150 1.08%
240022 华宝兴业资源优选 3.1830 1.08%
019275 浙商汇金转型升级C 0.9665 1.07%
096001 大成标普500 2.2810 1.06%
519095 新华行业周期轮换 3.6798 1.06%
080005 长盛量化红利 2.4970 1.05%
519979 长信内需成长 1.8339 1.05%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0308 1.04%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9518 1.04%
006397 长信内需成长混合E 1.6941 1.04%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3409 1.04%
015768 长信内需成长混合C 1.8175 1.04%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2223 1.04%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8035 1.03%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7929 1.03%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3437 1.03%
010841 华宝红利精选混合C 1.2764 1.03%
161217 国投瑞银中证指数 1.2820 1.02%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.4503 1.01%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0000 1.01%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.4706 1.01%
003956 南方教育股票 1.6419 1.00%
013846 上银鑫恒混合C 0.7771 0.99%
163208 诺安油气能源 1.1390 0.98%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.3849 0.97%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.3592 0.97%
007801 大成中证红利指数C 2.3000 0.97%
159830 天弘上海金ETF 4.5062 0.97%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0451 0.96%
012042 鹏华银行C 0.9420 0.96%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3170 0.96%
090010 大成中证红利指数 2.3130 0.96%
000929 博时黄金ETFD 4.6640 0.95%
000930 博时黄金ETFI 4.5795 0.95%
002849 金信智能中国2025混合 1.4870 0.95%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.1694 0.95%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1694 0.95%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0245 0.95%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0240 0.95%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9944 0.95%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0641 0.95%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0625 0.95%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0600 0.95%
516210 华安中证银行ETF 0.9579 0.95%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0780 0.94%
005402 广发资源优选股票 1.4891 0.94%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0046 0.94%
160631 鹏华银行分级 0.9670 0.94%
161907 万家中证红利指数 2.4859 0.94%
920019 中金优势领航一年持有混合A 3.6343 0.94%
970206 中金优势领航一年持有混合C 3.6163 0.94%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3257 0.93%
010235 广发资源优选股票C 1.4723 0.93%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 2.4653 0.93%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6968 0.92%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6668 0.92%
000307 易方达黄金ETF联接 1.6178 0.92%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5837 0.92%
004598 南方银行ETF联接C 1.2442 0.92%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1456 0.92%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1136 0.92%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.3070 0.92%
012547 南方银行ETF联接E 1.2642 0.92%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.1210 0.92%
519981 长信美国标普100 1.7510 0.92%
519997 长信银利精选 0.9364 0.92%
539002 建信新兴市场 0.7690 0.92%
001594 天弘中证银行指数A 1.2382 0.91%
001595 天弘中证银行指数C 1.2156 0.91%
004597 南方银行ETF联接A 1.2754 0.91%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9287 0.91%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3005 0.91%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2810 0.91%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1110 0.91%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1327 0.91%
014028 招商中证银行指数C 1.1619 0.91%
014572 长信银利精选混合C 0.9577 0.91%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.1150 0.91%
016343 招商中证银行指数E 1.1603 0.91%
161121 易方达银行分级 1.1240 0.91%
161723 招商中证银行指数分级 1.1640 0.91%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.3410 0.91%
000218 国泰黄金ETF联接 1.7483 0.90%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6810 0.90%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.6810 0.90%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6232 0.90%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5807 0.90%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2174 0.90%
003401 工银可转债债券 1.4791 0.90%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7245 0.90%
004496 前海开源多元策略混合A 2.2907 0.90%