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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.91% | -3.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 10.12% | -1.75% |
| 600160 | 巨化股份 | 4.11% | -1.82% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.33% | -3.12% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.87% | -2.29% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.72% | -6.11% |
| 002371 | 北方华创 | 2.49% | -1.94% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.42% | -2.26% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.35% | -0.77% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.32% | -5.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |