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2023年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8826 6.80%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9318 6.63%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7268 6.58%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7323 6.58%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6939 6.56%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8562 6.51%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5484 6.51%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0112 6.48%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4517 6.46%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5510 6.43%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5586 6.42%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0399 6.41%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5481 6.41%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5566 6.40%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5470 6.40%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5536 6.40%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5474 6.37%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8148 6.34%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8290 6.15%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8272 6.15%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8003 6.13%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5278 6.13%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7223 6.11%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7253 6.10%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7113 6.09%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7145 6.09%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0589 6.08%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8023 6.07%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7959 6.06%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6000 6.03%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9886 6.03%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5980 6.03%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8337 6.03%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0354 6.02%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9107 6.02%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9879 6.02%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5254 6.01%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0311 6.01%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6832 5.97%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6852 5.97%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8163 5.97%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1175 5.95%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2273 5.94%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2288 5.94%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7178 5.93%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8212 5.91%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1200 5.91%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7199 5.91%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8198 5.90%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7597 5.90%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0776 5.88%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7166 5.88%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0793 5.87%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7124 5.87%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0565 5.76%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0574 5.76%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8327 5.75%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8153 5.75%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1230 5.74%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9633 5.72%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7960 5.72%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9956 5.69%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9942 5.69%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0636 5.68%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0440 5.67%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0310 5.64%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8063 5.61%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9657 5.59%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9269 5.50%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9815 5.50%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9286 5.50%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0147 5.43%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0127 5.42%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6306 5.42%
001706 诺安积极回报混合A 1.9450 5.42%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6254 5.41%
012847 诺安积极回报混合C 2.0690 5.40%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.8710 5.38%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.8712 5.38%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0145 5.36%
001614 东方区域发展混合 1.0300 5.30%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7984 5.27%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0447 5.27%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0420 5.26%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0130 5.19%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1160 5.18%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1380 5.18%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8351 5.15%
015413 西部利得数字产业混合C 1.0108 5.13%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0437 5.13%
006768 华安沪港深优选混合 1.2026 5.13%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8898 5.12%
015412 西部利得数字产业混合A 1.0135 5.12%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8752 5.12%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2262 5.11%
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0784 5.10%
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7882 5.05%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7805 5.05%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1530 5.01%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6748 5.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7350 5.00%
160125 南方香港优选股票 1.1371 5.00%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3473 5.00%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6749 5.00%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0972 5.00%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0090 4.99%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3344 4.99%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6669 4.97%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2207 4.93%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9239 4.93%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1204 4.93%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1234 4.93%
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0629 4.92%
006752 天弘港股通精选A 1.1258 4.92%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2195 4.92%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7542 4.91%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6556 4.91%
006753 天弘港股通精选C 1.1129 4.91%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6634 4.90%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8180 4.90%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6452 4.88%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8339 4.88%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6135 4.87%
519601 海富通中国海外混合 1.4573 4.87%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6381 4.86%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6037 4.85%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8204 4.84%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3009 4.84%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3278 4.84%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5414 4.84%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8385 4.84%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5503 4.84%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5890 4.84%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1193 4.83%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8439 4.83%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1193 4.83%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6479 4.82%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8392 4.82%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9782 4.81%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6423 4.80%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1390 4.78%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6997 4.76%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9089 4.75%
350009 天治研究驱动混合A 2.2370 4.73%
013009 万家港股通精选混合A 0.8709 4.73%
013010 万家港股通精选混合C 0.8659 4.73%
002043 天治研究驱动混合C 2.0420 4.72%
002380 工银香港中小盘美元 0.2068 4.71%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9267 4.70%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9920 4.70%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9241 4.70%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.7212 4.70%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7125 4.70%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9416 4.69%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6490 4.68%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8970 4.68%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6426 4.68%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.9032 4.68%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5389 4.66%
011969 建信港股通精选混合A 0.9798 4.66%
012371 东财互联网A 0.6769 4.65%
011970 建信港股通精选混合C 0.9742 4.65%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1144 4.64%
012372 东财互联网C 0.6721 4.64%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0972 4.63%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9455 4.61%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9374 4.61%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6733 4.60%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7533 4.60%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7430 4.59%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8407 4.58%
009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7373 4.58%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9140 4.58%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.8416 4.57%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.8405 4.57%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8276 4.57%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8986 4.56%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4720 4.55%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5684 4.54%
009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9967 4.54%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.3522 4.54%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.3443 4.54%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9921 4.54%
007110 国投瑞银港股通混合A 0.9754 4.53%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9663 4.53%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8349 4.52%
016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1851 4.52%
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1897 4.52%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4350 4.52%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7754 4.50%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7703 4.49%
015097 东财数字经济C 0.9290 4.48%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0323 4.48%
015096 东财数字经济A 0.9365 4.47%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7194 4.46%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6978 4.46%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9911 4.46%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5030 4.45%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0075 4.45%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0261 4.44%