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2023年02月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.7176 4.21%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7065 4.20%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0860 3.95%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0995 3.95%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1056 3.83%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3089 3.59%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3069 3.58%
163208 诺安油气能源 1.0210 3.24%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1119 3.08%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3179 3.08%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1273 3.08%
003321 易方达原油C类人民币 1.0535 3.02%
161129 易方达原油A类人民币 1.0919 3.02%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1607 2.68%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1550 2.65%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9988 2.65%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6323 2.64%
161128 易标普信息科技人民币 2.6488 2.63%
160416 华安标普石油指数 1.4760 2.50%
001753 红土创新新兴产业混合 1.5680 2.48%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.1100 2.45%
040046 华安纳斯达克100指数 3.8180 2.44%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5094 2.42%
539001 建信全球机遇 1.5434 2.42%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.7067 2.40%
270042 广发纳斯达克100指数 3.7463 2.39%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5060 2.38%
000834 大成纳斯达克100指数 2.9520 2.36%
001628 招商体育文化休闲股票 1.5180 2.36%
001668 汇添富全球互联混合 2.2450 2.32%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0130 2.31%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0257 2.31%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3873 2.30%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3897 2.28%
398061 中海消费精选 4.2970 2.26%
001537 中加改革红利混合 1.2030 2.19%
270023 广发全球精选 2.2000 2.14%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1807 2.13%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1709 2.13%
378546 上投全球天然资源 1.0034 2.13%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1317 2.12%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1222 2.12%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0610 2.12%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5617 2.09%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5617 2.09%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2271 2.07%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2221 2.07%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5512 2.06%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5454 2.06%
165513 信诚全球商品主题 0.5480 2.05%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0712 1.99%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9030 1.97%
005669 前海开源公用事业股票 2.9244 1.97%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2962 1.96%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2980 1.95%
000041 华夏全球精选 0.8920 1.94%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3680 1.94%
163813 中银全球策略 0.6290 1.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3410 1.90%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6927 1.90%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8263 1.90%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8580 1.90%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8308 1.90%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1820 1.89%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6947 1.89%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2636 1.89%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0260 1.89%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8854 1.88%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1590 1.87%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8671 1.87%
160629 鹏华传媒分级 0.8760 1.86%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6594 1.85%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6602 1.85%
519601 海富通中国海外 1.5123 1.85%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1740 1.82%
007084 天治转型升级混合 1.2594 1.81%
160216 国泰商品 0.4520 1.80%
519602 海富通大中华精选 1.0137 1.80%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3237 1.79%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8590 1.78%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0653 1.76%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0550 1.76%
118001 易方达亚洲精选 1.0990 1.76%
240008 华宝收益增长 8.8720 1.75%
015573 华宝收益增长混合C 8.8458 1.74%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7415 1.72%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0957 1.65%
050020 博时抗通胀增强 0.4320 1.65%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6060 1.64%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0498 1.63%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9330 1.63%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0578 1.62%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0518 1.62%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0454 1.61%
160628 鹏华地产分级 0.9440 1.61%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.5872 1.58%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5727 1.58%
001583 安信新常态股票 1.4845 1.57%
011726 安信新常态股票C 1.4735 1.57%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7590 1.57%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7686 1.57%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1303 1.56%
160644 鹏华港美互联股票 0.9891 1.56%
217021 招商优企灵活配置 3.1850 1.56%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0910 1.55%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5399 1.55%
050025 博时标普500ETF联接 3.1528 1.55%
100055 富国全球顶级消费品 2.1643 1.55%
004809 前海联合润丰混合A 1.1569 1.54%
005935 前海联合润丰混合C 1.1331 1.54%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1240 1.52%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1276 1.51%
233009 大摩多因子策略 1.2830 1.50%
007675 工银产业升级股票C 1.3268 1.48%
007674 工银产业升级股票A 1.3603 1.47%
012177 华泰保兴价值成长C 0.8350 1.46%
080006 长盛环球行业精选 1.1830 1.46%
012132 华泰保兴价值成长A 0.8371 1.45%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0935 1.44%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0603 1.43%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0344 1.43%
007944 永赢乾元三年定开 1.0273 1.43%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7070 1.43%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6760 1.43%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0891 1.43%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.0750 1.42%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2901 1.42%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9216 1.42%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9099 1.42%
539002 建信新兴市场 0.8590 1.42%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5950 1.40%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.7530 1.39%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6708 1.39%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.7697 1.38%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1138 1.38%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1014 1.38%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8228 1.38%
163302 大摩资源优选 0.9703 1.38%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8217 1.37%
000800 华商未来主题 0.9700 1.36%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8035 1.36%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8158 1.36%
161815 银华抗通胀主题 0.6710 1.36%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6530 1.35%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.9855 1.35%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.9680 1.35%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8655 1.35%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8680 1.34%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1470 1.33%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1908 1.33%
011270 中银证券优势制造股票C 1.1833 1.33%
004814 中欧红利优享混合A 1.4714 1.32%
004815 中欧红利优享混合C 1.4164 1.32%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9128 1.32%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9043 1.32%
003401 工银可转债债券 1.3237 1.31%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7660 1.31%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7495 1.31%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7496 1.31%
012415 德邦上证G60综指增强A 0.7438 1.31%
004726 先锋聚优A 1.2183 1.30%
004727 先锋聚优C 1.2468 1.30%
012416 德邦上证G60综指增强C 0.7412 1.30%
001521 国寿安保成长优选股票 1.4950 1.29%
008135 华宸未来价值先锋 1.2685 1.29%
001291 大摩量化多策略股票 1.1130 1.27%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9400 1.27%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7330 1.26%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6980 1.26%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9865 1.25%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2290 1.24%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3880 1.24%
001305 九泰天富改革混合 0.9880 1.23%
001844 九泰久益混合C 2.2290 1.23%
096001 大成标普500 2.2220 1.23%
009912 九泰天富改革混合C 0.9930 1.22%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4639 1.22%
630008 华商策略精选 1.9870 1.22%
001719 工银国家战略股票 2.3340 1.21%
001782 九泰久益混合A 2.3370 1.21%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2602 1.21%
011313 东方红启华三年持有混合B 3.7363 1.21%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2588 1.21%
910021 东方红启华三年持有混合A 3.7763 1.21%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4548 1.20%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.9701 1.19%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.8830 1.19%
160215 国泰价值经典 2.4670 1.19%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.6550 1.18%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6727 1.18%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1455 1.18%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.0430 1.18%
020001 国泰金鹰增长 1.4808 1.18%
486002 工银全球精选 2.7440 1.18%
000729 建信中小盘先锋股票 4.0640 1.17%
002943 广发多因子混合 3.4378 1.17%
003446 英大睿鑫A 2.0167 1.17%
003447 英大睿鑫C 1.9695 1.17%
006123 中融高股息混合A 1.3140 1.17%
530011 建信内生动力 1.5590 1.17%