热搜: 基金裕泽 嘉实沪深300ETF联接A 华夏蓝筹混合(LOF)A 工银核心价值混合A

2022年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5172 3.56%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0516 2.60%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.0547 2.48%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1290 2.26%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.5880 2.25%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9561 2.25%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9429 2.23%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1510 2.22%
012744 光大品质生活混合A 0.7645 2.16%
012758 光大品质生活混合C 0.7632 2.15%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0299 2.07%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6999 2.07%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6774 2.02%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0029 1.99%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.9126 1.99%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6002 1.99%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8193 1.98%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0721 1.95%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.9094 1.95%
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1423 1.95%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0719 1.95%
016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1397 1.94%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1485 1.93%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1363 1.93%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6158 1.92%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8825 1.92%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0143 1.91%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9522 1.90%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9514 1.90%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2407 1.89%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2396 1.89%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0534 1.88%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.2171 1.88%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0550 1.88%
014129 东财创新药C 0.7867 1.84%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8288 1.83%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8802 1.83%
014128 东财创新药A 0.7900 1.83%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8321 1.82%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8822 1.82%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7158 1.81%
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7630 1.80%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7166 1.80%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7952 1.79%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8040 1.79%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2908 1.79%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7568 1.79%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2667 1.79%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0032 1.78%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9950 1.74%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8077 1.73%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0060 1.72%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8043 1.72%
014589 招商成长先导股票A 1.0568 1.71%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7297 1.71%
014590 招商成长先导股票C 1.0532 1.70%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9771 1.70%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9708 1.70%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5150 1.68%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9990 1.67%
001719 工银国家战略股票 2.3810 1.67%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6867 1.66%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7086 1.66%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.7150 1.66%
008618 永赢医药健康A 1.1522 1.65%
008619 永赢医药健康C 1.1462 1.64%
513690 博时恒生高股息ETF 0.7596 1.62%
007674 工银产业升级股票A 1.4095 1.61%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6210 1.60%
007675 工银产业升级股票C 1.3763 1.60%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9574 1.59%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7905 1.59%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3476 1.59%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3987 1.59%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7835 1.58%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9459 1.58%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9565 1.57%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9288 1.57%
159707 华宝中证800地产ETF 0.9935 1.57%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9457 1.57%
560080 汇添富中证中药ETF 1.2887 1.57%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2364 1.55%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8257 1.55%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2897 1.54%
562390 银华中证中药ETF 1.1761 1.54%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3017 1.54%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8638 1.53%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7433 1.53%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9758 1.53%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9666 1.52%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8606 1.52%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7409 1.52%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8560 1.51%
159647 鹏华中证中药ETF 1.1739 1.51%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5560 1.50%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7873 1.50%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8392 1.50%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7420 1.50%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.8990 1.47%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8832 1.47%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8960 1.47%
012187 招商品质成长混合C 0.8346 1.46%
010204 中银港股通优势成长股票 0.6255 1.46%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7418 1.45%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8380 1.45%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8191 1.45%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7541 1.45%
012186 招商品质成长混合A 0.8428 1.44%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7606 1.43%
013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0356 1.43%
013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0389 1.43%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7648 1.43%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9171 1.42%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7870 1.42%
014127 融通核心价值混合C 0.7682 1.41%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.8901 1.41%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8061 1.41%
007110 国投瑞银港股通混合A 0.9252 1.41%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.8777 1.41%
001583 安信新常态股票A 1.4833 1.40%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8019 1.40%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8031 1.40%
161620 融通核心价值混合A 0.7730 1.40%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9514 1.40%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 1.0097 1.40%
011726 安信新常态股票C 1.4732 1.40%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9141 1.40%
512200 南方中证房地产ETF 0.7759 1.39%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9417 1.39%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2782 1.39%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2992 1.39%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9562 1.39%
013009 万家港股通精选混合A 0.8620 1.38%
004403 平安股息精选沪港深A 1.2646 1.38%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.9522 1.38%
013010 万家港股通精选混合C 0.8580 1.38%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.7265 1.38%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8060 1.38%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0270 1.38%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8452 1.38%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6777 1.38%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.6985 1.38%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0029 1.38%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3317 1.38%
008160 前海联合淳安3年定开债券 1.0157 1.37%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6858 1.37%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3070 1.37%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6432 1.37%
009360 招商创新增长混合A 0.8562 1.37%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8501 1.37%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0380 1.37%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4770 1.37%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9935 1.37%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.9428 1.37%
004404 平安股息精选沪港深C 1.2030 1.37%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9175 1.36%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6852 1.36%
560900 摩根中证创新药产业ETF 1.0132 1.36%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7440 1.36%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8439 1.36%
009361 招商创新增长混合C 0.8392 1.36%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.7334 1.35%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8239 1.35%
011906 安信价值启航混合C 1.0473 1.34%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9197 1.34%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5437 1.34%
011905 安信价值启航混合A 1.0535 1.34%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0268 1.33%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9440 1.33%
005030 中银产业精选混合C 1.4232 1.33%
005029 中银产业精选混合A 1.4236 1.33%
012770 光大保德信创新生活混合A 0.7855 1.33%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9049 1.33%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0313 1.33%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0108 1.33%
014462 光大汇佳混合A 1.0749 1.32%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7922 1.32%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7922 1.32%
515450 南方红利低波50ETF 1.1735 1.32%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0266 1.32%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1600 1.31%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8091 1.31%
014463 光大汇佳混合C 1.0714 1.31%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0040 1.31%
160719 嘉实黄金 0.9250 1.31%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9693 1.30%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6552 1.30%
519601 海富通中国海外混合 1.4013 1.30%
011204 永赢惠添益混合C 0.8809 1.29%
011203 永赢惠添益混合A 0.8870 1.29%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8010 1.29%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9545 1.29%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6571 1.29%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9631 1.29%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8076 1.29%
512530 建信沪深300红利ETF 1.1943 1.28%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.7975 1.28%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8969 1.28%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9855 1.28%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7674 1.28%