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国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金净值查询(517110)

近一月国泰中证沪港深创新药产业ETF|创新药HK基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证沪港深创新药产业ETF517110净值及计算阶段收益
近一月517110基金累计收益率-4.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7692 -1.07%
2026-09-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7774 3.38%
2026-09-11 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7511 -1.58%
2026-09-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7630 -2.03%
2026-09-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7785 -1.75%
2026-09-08 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7921 0.79%
2026-09-07 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7859 -0.86%
2026-09-04 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7927 -0.59%
2026-09-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7974 1.32%
2026-09-02 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7869 0.20%
2026-09-01 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7853 -0.36%
2026-08-31 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7881 -2.63%
2026-08-28 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8088 -1.14%
2026-08-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8181 0.63%
2026-08-26 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8130 0.61%
2026-08-25 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8081 2.45%
2026-08-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7883 -3.81%
2026-08-21 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8183 -2.04%
2026-08-20 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8350 3.16%
2026-08-19 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8086 -1.13%
2026-08-18 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8177 0.71%
2026-08-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8119 1.31%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.0274 4.34%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长价值混合A 1.7251 4.29%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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