近一月招商品质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质成长混合C012187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商品质成长混合C |
0.7477 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
招商品质成长混合C |
0.7615 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
招商品质成长混合C |
0.7760 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
招商品质成长混合C |
0.7716 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
招商品质成长混合C |
0.7732 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
招商品质成长混合C |
0.7690 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
招商品质成长混合C |
0.7711 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
招商品质成长混合C |
0.7723 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
招商品质成长混合C |
0.7733 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
招商品质成长混合C |
0.7642 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
招商品质成长混合C |
0.7707 |
-2.10% |
| 2025-12-01 |
招商品质成长混合C |
0.7869 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
招商品质成长混合C |
0.7846 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
招商品质成长混合C |
0.7847 |
-0.83% |
| 2025-11-26 |
招商品质成长混合C |
0.7913 |
1.01% |
| 2025-11-25 |
招商品质成长混合C |
0.7834 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
招商品质成长混合C |
0.7776 |
2.24% |
| 2025-11-21 |
招商品质成长混合C |
0.7606 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
招商品质成长混合C |
0.7904 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
招商品质成长混合C |
0.7867 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
招商品质成长混合C |
0.7897 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
招商品质成长混合C |
0.7963 |
-1.91% |
