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2022年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合 1.3764 4.64%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3644 4.64%
519158 新华趋势领航 3.1102 3.70%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8050 3.44%
003956 南方教育股票 1.8634 3.44%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7748 3.39%
008412 长盛竞争优势股票A 0.7888 3.38%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.7890 3.35%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.0950 3.26%
006538 东海核心价值 1.7164 3.22%
015594 国泰区位优势混合C 4.3012 3.16%
020015 国泰区位优势 4.3164 3.16%
012800 泰达转型机遇股票C 3.2180 3.07%
501001 财通多策略精选混合 1.8810 3.07%
000828 泰达转型机遇 3.2300 3.06%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7603 3.04%
004390 平安大华转型创新混合A 3.2521 3.03%
004391 平安大华转型创新混合C 3.1408 3.03%
000584 新华鑫益灵活配置混合 5.2109 3.02%
519089 新华优选成长 2.0797 3.02%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8668 2.97%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1218 2.96%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.5051 2.94%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3074 2.93%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3096 2.92%
002938 中银健康产业混合 2.4867 2.91%
162201 泰达宏利成长 2.3512 2.87%
519091 新华泛资源优势混合 6.3185 2.87%
006072 民生加银创新成长混合 1.5043 2.80%
014929 民生加银创新成长混合C 1.4998 2.80%
740001 长安宏观策略 1.4510 2.76%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9620 2.72%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8880 2.72%
006603 嘉实互融精选股票 1.1009 2.71%
005970 国泰消费优选股票 1.5610 2.70%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9070 2.69%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2679 2.68%
700003 平安大华策略先锋混合 5.7820 2.68%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1651 2.67%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1706 2.67%
161127 易标普生物科技人民币 1.1754 2.67%
000041 华夏全球精选 0.8510 2.65%
001659 富安达新动力混合 1.5060 2.63%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1644 2.62%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4057 2.61%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0620 2.61%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.6750 2.58%
161116 易方达黄金主题 0.6770 2.58%
673050 西部利得新盈混合 1.6770 2.57%
005903 泰达宏利绩优混合 1.9172 2.54%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.9151 2.53%
015361 西部利得新盈混合C 1.6690 2.52%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1488 2.48%
003165 鹏华弘嘉混合A类 2.2575 2.47%
003166 鹏华弘嘉混合C类 2.2291 2.47%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3427 2.45%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4269 2.45%
014589 招商成长先导股票A 0.9986 2.45%
014590 招商成长先导股票C 0.9965 2.45%
161128 易标普信息科技人民币 2.4396 2.45%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4841 2.43%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3409 2.43%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0590 2.42%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8050 2.41%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4889 2.41%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4459 2.41%
270042 广发纳斯达克100指数 3.4806 2.41%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4030 2.39%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4610 2.38%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5039 2.38%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5039 2.38%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9088 2.37%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8941 2.37%
007893 平安估值精选混合A 1.3832 2.37%
007894 平安估值精选混合C 1.3559 2.37%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5870 2.37%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.3890 2.36%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7730 2.36%
000834 大成纳斯达克100指数 2.7470 2.35%
006100 平安大华优势产业混合A 2.2469 2.35%
006101 平安大华优势产业混合C 2.1672 2.35%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2200 2.33%
001537 中加改革红利混合 1.2848 2.32%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.6919 2.31%
009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9706 2.31%
001252 中海进取收益混合 1.7880 2.29%
163813 中银全球策略 0.5820 2.28%
013483 华安医疗创新混合C 1.1130 2.27%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2666 2.26%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0862 2.26%
008359 华安医疗创新混合 1.1198 2.26%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6024 2.26%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2361 2.25%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9318 2.25%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9211 2.25%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.2790 2.24%
009277 融通行业景气混合C 2.1910 2.24%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2652 2.24%
002989 融通通乾研究精选混合 1.4103 2.23%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.9403 2.23%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8876 2.23%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4209 2.23%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4130 2.23%
050025 博时标普500ETF联接 2.9960 2.23%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4290 2.22%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6731 2.22%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2350 2.22%
161125 易方达标普500指数人民币 1.6805 2.22%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8975 2.22%
539001 建信全球机遇 1.4587 2.22%
005570 中融智选红利股票C 1.4779 2.21%
161606 融通行业景气 2.2170 2.21%
005569 中融智选红利股票A 1.5096 2.20%
016048 华商新量化混合C 2.2760 2.20%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2049 2.19%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2007 2.19%
002152 华宝核心优势混合 2.0850 2.16%
001892 长盛新兴成长混合 2.0470 2.15%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.0950 2.15%
519981 长信美国标普100 1.5670 2.15%
162607 景顺长城资源垄断 0.5740 2.14%
001143 华商量化进取混合 1.2540 2.12%
011155 金鹰责任投资混合A 0.7431 2.12%
011156 金鹰责任投资混合C 0.7334 2.12%
162411 华宝标普石油指数 0.7955 2.12%
519156 新华行业灵活配置 2.3667 2.12%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.0732 2.12%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.4980 2.11%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7842 2.11%
016461 华宝核心优势混合C 2.0830 2.11%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1117 2.10%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4560 2.10%
005482 博时创新驱动混合A 1.0368 2.10%
005483 博时创新驱动混合C 0.9977 2.10%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3230 2.09%
096001 大成标普500 2.0960 2.09%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5234 2.09%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.2940 2.08%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.2993 2.07%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3248 2.07%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.3120 2.07%
519087 新华优选分红 0.8981 2.07%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0950 2.05%
007718 中银创新医疗混合 1.4034 2.05%
010500 中银创新医疗混合C 1.3928 2.05%
002281 建信安心保本三号混合 2.0758 2.03%
016069 华商研究精选灵活配置C 2.9640 2.03%
163208 诺安油气能源 1.1070 2.03%
630006 华商产业升级 1.7060 2.03%
001048 富国新兴产业股票 1.9710 2.02%
002409 华夏新活力混合A 0.9600 2.02%
015686 富国新兴产业股票C 1.9680 2.02%
001668 汇添富全球互联混合 1.9830 2.01%
008961 华商科技创新混合 1.6140 2.01%
016018 银河康乐股票C 2.7990 2.00%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.1530 1.99%
004423 华商研究精选灵活配置 2.9670 1.99%
378546 上投全球天然资源 0.9372 1.99%
630010 华商价值精选 1.7480 1.98%
000598 长盛生态环境主题混合 3.0470 1.97%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.2730 1.97%
519673 银河康乐 2.8010 1.97%
000654 华商新锐产业混合 1.7690 1.96%
005368 富国清洁能源产业混合 2.0577 1.96%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.0365 1.96%
002378 建信安心保本五号混合 2.2031 1.95%
162214 泰达宏利中小盘 0.9940 1.95%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2039 1.94%
080002 长盛创新先锋 1.7587 1.94%
006981 中金新医药股票A 1.7438 1.93%
007005 中金新医药股票C 1.7139 1.93%
012716 长盛创新先锋混合C 1.7370 1.93%
002669 华商万众创新混合 2.1800 1.92%
016051 华商万众创新混合C 2.1760 1.92%
519029 华夏平稳增长 2.2300 1.92%
001457 华商新常态混合 0.9620 1.91%
002410 华夏新活力混合C 0.9590 1.91%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7359 1.91%
016070 华商新常态混合C 0.9600 1.91%
000960 招商医药健康产业股票 2.3040 1.90%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.2780 1.90%
007481 华夏逸享健康混合 1.0584 1.90%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.2288 1.90%
000327 南方丰合 2.3950 1.88%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6032 1.88%
011663 华安研究驱动混合A 0.8351 1.88%
011664 华安研究驱动混合C 0.8298 1.88%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0543 1.88%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3837 1.88%
202027 南方高端装备混合 3.4070 1.88%
005826 华夏潜龙精选股票 1.8265 1.87%
630005 华商动态阿尔法 1.6870 1.87%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 3.6180 1.86%
005630 华安研究精选混合 2.3843 1.86%
013506 华安研究精选混合C 2.3682 1.86%
040018 华安香港精选 1.7020 1.86%
560006 益民核心增长混合 1.6530 1.85%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7629 1.84%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.1090 1.84%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1080 1.84%