近一月金鹰责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰责任投资混合C011156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.4690 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.4659 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4674 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4707 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.4728 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.4725 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.4741 |
4.40% |
| 2026-09-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.4541 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4649 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.4680 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.4737 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.4867 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.4843 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4937 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4810 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4822 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4737 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4917 |
-1.83% |
| 2026-08-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5007 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4950 |
-6.05% |
| 2026-08-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5269 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5285 |
3.83% |
