近一月中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合C014479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5497 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5617 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5682 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6478 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6717 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6523 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6100 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6061 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6366 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6198 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6715 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6845 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6774 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5889 |
-2.39% |
| 2026-08-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6268 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6333 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6036 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5753 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6546 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6742 |
3.33% |
