近一月中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合A014478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4716 |
-2.29% |
| 2025-12-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5053 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5024 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5002 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5010 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4977 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4762 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4772 |
4.42% |
| 2025-12-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4147 |
-0.41% |
| 2025-12-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4205 |
-3.27% |
| 2025-12-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4670 |
5.27% |
| 2025-12-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3936 |
-3.34% |
| 2025-12-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4401 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4770 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4471 |
-3.29% |
| 2025-12-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4947 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4899 |
2.70% |
| 2025-12-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4508 |
3.70% |
| 2025-12-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3991 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3704 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3641 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3662 |
-0.44% |
