近一月中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合A014478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6063 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6187 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6253 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7079 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7325 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7124 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6685 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6644 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6959 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6785 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7215 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7320 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7453 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7379 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7212 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6462 |
-2.38% |
| 2026-08-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6854 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6921 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6613 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6319 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7139 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7343 |
3.34% |
